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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 882.00 | 40 955.00 | 19 928.00 | 60 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 120.00 | | 42 120.00 | 42 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 549.00 | 47 502.00 | 62 048.00 | 109 549.00 |
BT Marchandises | 350 288.00 | | 350 288.00 | 350 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 282.00 | | 125 282.00 | 125 282.00 |
BZ Autres créances | 467 193.00 | | 467 193.00 | 467 193.00 |
CF Disponibilités | 20 243.00 | | 20 243.00 | 20 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 037.00 | | 967 037.00 | 967 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 587.00 | 47 502.00 | 1 029 085.00 | 1 076 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DH Report à nouveau | 250 114.00 | | | 250 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 734.00 | | | 31 734.00 |
DL TOTAL (I) | 396 248.00 | | | 396 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 958.00 | | | 463 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 575.00 | | | 164 575.00 |
EA Autres dettes | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 837.00 | | | 632 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 085.00 | | | 1 029 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 837.00 | | | 632 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 706 409.00 | | 8 706 409.00 | 8 706 409.00 |
FG Production vendue services | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 712 125.00 | | 8 712 125.00 | 8 712 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 712 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 985 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 846.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 727 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17.00 | | | 17.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 130.00 | | | 41 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295 730.00 | | | 295 730.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 604.00 | | | 175 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471 334.00 | | | 471 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418 744.00 | | | 418 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418 744.00 | | | 418 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 590.00 | | | 52 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 183 477.00 | | | 9 183 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 151 744.00 | | | 9 151 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 734.00 | | | 31 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 929.00 | | 120.00 | 119 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 42 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 109 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 882.00 | | | 60 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 500.00 | | 120.00 | 52 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 656.00 | 7 846.00 | | 39 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 405.00 | 142.00 | | 6 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 251.00 | 7 704.00 | | 33 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 504.00 | | 175 604.00 | 175 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 504.00 | | 175 604.00 | 175 504.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 175 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 958.00 | 463 958.00 | | 463 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 982.00 | 160 982.00 | | 160 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 120.00 | | | 42 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 681.00 | | | 443 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 626.00 | 596 506.00 | 42 120.00 | 638 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 837.00 | 632 837.00 | | 632 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 277.00 | | | 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 281 863.00 | | | 281 863.00 |
ST Autres comptes | 106 603.00 | | | 106 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 518.00 | | | 29 518.00 |
YT Sous‐traitance | 96 871.00 | | | 96 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 681 016.00 | | | 1 681 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 663 765.00 | | | 1 663 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 514 854.00 | | | 514 854.00 |