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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 577.00 | 63 692.00 | 5 885.00 | 69 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 124.00 | 70 239.00 | 65 885.00 | 136 124.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 711 088.00 | | 711 088.00 | 711 088.00 |
CF Disponibilités | 145 712.00 | | 145 712.00 | 145 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 723.00 | | 858 723.00 | 858 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 847.00 | 70 239.00 | 924 608.00 | 994 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DH Report à nouveau | 312 990.00 | 313 086.00 | | 312 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 060.00 | -96.00 | | 50 060.00 |
DL TOTAL (I) | 477 449.00 | 427 390.00 | | 477 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 834.00 | 83 469.00 | | 138 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665.00 | 180.00 | | 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 179.00 | 751 873.00 | | 93 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 607.00 | 69 588.00 | | 146 607.00 |
EA Autres dettes | 67 873.00 | 1 963.00 | | 67 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 158.00 | 907 073.00 | | 447 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 608.00 | 1 334 462.00 | | 924 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 463.00 | 6 362.00 | 586.00 | 64 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 916.00 | 6 362.00 | 586.00 | 57 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 179.00 | 93 179.00 | | 93 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 608.00 | 146 608.00 | | 146 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 873.00 | 67 873.00 | | 67 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 834.00 | 138 834.00 | | 138 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713 011.00 | 713 011.00 | | 713 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 011.00 | 713 011.00 | 60 000.00 | 773 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 158.00 | 447 158.00 | | 447 158.00 |