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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 324 436.00 | 1 398 571.00 | 925 864.00 | 2 324 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 387.00 | 9 570.00 | 14 817.00 | 24 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 429 766.00 | 1 408 141.00 | 1 021 624.00 | 2 429 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 087.00 | | 287 087.00 | 287 087.00 |
BZ Autres créances | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
CF Disponibilités | 44 631.00 | | 44 631.00 | 44 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 009.00 | | 360 009.00 | 360 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 776.00 | 1 408 141.00 | 1 381 634.00 | 2 789 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 000.00 | 412 000.00 | | 412 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
DH Report à nouveau | -76 876.00 | -75 536.00 | | -76 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 987.00 | -1 339.00 | | 74 987.00 |
DK Provisions réglementées | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
DL TOTAL (I) | 417 406.00 | 342 418.00 | | 417 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 926.00 | 706 269.00 | | 784 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 810.00 | 65 090.00 | | 56 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 790.00 | 208 005.00 | | 52 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 700.00 | 82 878.00 | | 69 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 228.00 | 1 062 244.00 | | 964 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 634.00 | 1 404 663.00 | | 1 381 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 158 492.00 | | 332 407.00 | 2 158 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 133.00 | 2 429 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 133.00 | 2 348 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 077 550.00 | | 332 407.00 | 2 077 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943.00 | | | 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187 520.00 | 273 012.00 | 52 389.00 | 1 187 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187 520.00 | 273 012.00 | 52 389.00 | 1 187 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 791.00 | 52 791.00 | | 52 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
UX Autres créances clients | 287 087.00 | | | 287 087.00 |
VB T. V. A. | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 266.00 | 238 886.00 | 472 782.00 | 775 266.00 |
VI Groupe et associés | 56 810.00 | 56 810.00 | | 56 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 260.00 | | | 306 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 776.00 | | | 228 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 239.00 | 309 239.00 | | 309 239.00 |
VW T.V.A. | 45 593.00 | 45 593.00 | | 45 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 228.00 | 427 848.00 | 472 782.00 | 964 228.00 |