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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 738 316.00 | 1 360 186.00 | 1 378 129.00 | 2 738 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 887.00 | 14 938.00 | 7 949.00 | 22 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 842 146.00 | 1 375 125.00 | 1 467 021.00 | 2 842 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 456 887.00 | | 456 887.00 | 456 887.00 |
BZ Autres créances | 22 993.00 | | 22 993.00 | 22 993.00 |
CF Disponibilités | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 055.00 | | 16 055.00 | 16 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 138.00 | | 502 138.00 | 502 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 284.00 | 1 375 125.00 | 1 969 159.00 | 3 344 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 000.00 | 412 000.00 | | 412 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 546.00 | 4 041.00 | | 10 546.00 |
DG Autres réserves | 121 695.00 | | | 121 695.00 |
DH Report à nouveau | | -1 888.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 364.00 | 130 088.00 | | 31 364.00 |
DK Provisions réglementées | 60 796.00 | 60 796.00 | | 60 796.00 |
DL TOTAL (I) | 636 402.00 | 605 038.00 | | 636 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 471.00 | 984 144.00 | | 1 044 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 640.00 | 56 671.00 | | 50 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 486.00 | 86 232.00 | | 187 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 129.00 | 88 026.00 | | 49 129.00 |
EA Autres dettes | 1 029.00 | 225.00 | | 1 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 756.00 | 1 215 300.00 | | 1 332 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 159.00 | 1 820 338.00 | | 1 969 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 840.00 | 538 683.00 | | 541 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 287.00 | 11 539.00 | | 10 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 255 461.00 | | 706 485.00 | 2 255 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 800.00 | 2 842 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 800.00 | 2 761 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 174 519.00 | | 706 485.00 | 2 174 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943.00 | | | 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 865.00 | 371 739.00 | 96 479.00 | 1 099 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 865.00 | 371 739.00 | 96 479.00 | 1 099 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 486.00 | 187 486.00 | | 187 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UX Autres créances clients | 456 887.00 | 456 887.00 | | 456 887.00 |
VB T. V. A. | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 472.00 | 253 555.00 | 669 698.00 | 1 044 472.00 |
VI Groupe et associés | 50 640.00 | 50 640.00 | | 50 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 288.00 | | | 420 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 431.00 | | | 358 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 937.00 | 495 937.00 | | 495 937.00 |
VW T.V.A. | 35 051.00 | 35 051.00 | | 35 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 757.00 | 541 840.00 | 669 698.00 | 1 332 757.00 |