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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 280 769.00 | 1 843 464.00 | 1 437 304.00 | 3 280 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 587.00 | 22 320.00 | 7 267.00 | 29 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 037.00 | | 154 037.00 | 154 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 545 338.00 | 1 865 785.00 | 1 679 552.00 | 3 545 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 225.00 | | 601 225.00 | 601 225.00 |
BZ Autres créances | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
CF Disponibilités | 584 292.00 | | 584 292.00 | 584 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 055.00 | | 29 055.00 | 29 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 565.00 | | 1 232 565.00 | 1 232 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 777 903.00 | 1 865 785.00 | 2 912 117.00 | 4 777 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 000.00 | 412 000.00 | | 412 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 321.00 | 12 114.00 | | 14 321.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 193 432.00 | 151 491.00 | | 193 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 634.00 | 44 148.00 | | 31 634.00 |
DK Provisions réglementées | 226 129.00 | 205 106.00 | | 226 129.00 |
DL TOTAL (I) | 877 518.00 | 824 860.00 | | 877 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 739 159.00 | 1 367 432.00 | | 1 739 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 157.00 | 48 877.00 | | 45 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 381.00 | 83 568.00 | | 108 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 137.00 | 70 688.00 | | 123 137.00 |
EA Autres dettes | 18 763.00 | | | 18 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 034 599.00 | 1 570 567.00 | | 2 034 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 912 117.00 | 2 395 428.00 | | 2 912 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 157.00 | | | 45 157.00 |