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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 192 611.00 | 12 840.00 | 179 770.00 | 192 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 808 274.00 | 1 933 988.00 | 1 874 286.00 | 3 808 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 867.00 | 29 887.00 | 28 980.00 | 58 867.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 140 696.00 | 1 976 716.00 | 2 163 979.00 | 4 140 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 845.00 | | 57 845.00 | 57 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 186.00 | | 651 186.00 | 651 186.00 |
BZ Autres créances | 56 677.00 | | 56 677.00 | 56 677.00 |
CF Disponibilités | 367 636.00 | | 367 636.00 | 367 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 739.00 | | 37 739.00 | 37 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 085.00 | | 1 171 085.00 | 1 171 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 311 781.00 | 1 976 716.00 | 3 335 064.00 | 5 311 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 000.00 | 412 000.00 | | 412 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 903.00 | 14 321.00 | | 15 903.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 223 485.00 | 193 432.00 | | 223 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 808.00 | 31 634.00 | | 30 808.00 |
DK Provisions réglementées | 217 775.00 | 226 129.00 | | 217 775.00 |
DL TOTAL (I) | 899 972.00 | 877 518.00 | | 899 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 893 213.00 | 1 739 159.00 | | 1 893 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 485.00 | 45 157.00 | | 43 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 069.00 | 108 381.00 | | 320 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 086.00 | 123 137.00 | | 144 086.00 |
EA Autres dettes | 34 237.00 | 18 763.00 | | 34 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 435 092.00 | 2 034 599.00 | | 2 435 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 335 064.00 | 2 912 117.00 | | 3 335 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 370.00 | | | 957 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 545 338.00 | | 1 615 794.00 | 3 545 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 020 436.00 | 4 140 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 020 436.00 | 4 059 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 464 396.00 | | 1 615 794.00 | 3 464 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943.00 | | | 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 865 786.00 | 483 012.00 | 372 082.00 | 1 865 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 865 786.00 | 483 012.00 | 372 082.00 | 1 865 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 070.00 | 320 070.00 | | 320 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 809.00 | 221 809.00 | | 221 809.00 |
UX Autres créances clients | 707 864.00 | 707 864.00 | | 707 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 893 213.00 | 415 492.00 | 1 204 931.00 | 1 893 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 739.00 | 37 739.00 | | 37 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 603.00 | 745 603.00 | | 745 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 435 092.00 | 957 371.00 | 1 204 931.00 | 2 435 092.00 |