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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 064.00 | 339 873.00 | 114 191.00 | 454 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 876.00 | 330 918.00 | 210 958.00 | 541 876.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 11 041.00 | | 11 041.00 | 11 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 030.00 | 671 969.00 | 337 062.00 | 1 009 030.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 278 975.00 | 8 419.00 | 270 556.00 | 278 975.00 |
BZ Autres créances | 573 444.00 | | 573 444.00 | 573 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CF Disponibilités | 290 376.00 | | 290 376.00 | 290 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 114.00 | | 27 114.00 | 27 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 195.00 | 8 419.00 | 1 166 776.00 | 1 175 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 226.00 | 680 388.00 | 1 503 838.00 | 2 184 226.00 |
CU Autres participations | 5 003.00 | 5 004.00 | | 5 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 536.00 | 447.00 | | 2 536.00 |
DG Autres réserves | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
DH Report à nouveau | 39 682.00 | -55 539.00 | | 39 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 847.00 | 97 310.00 | | 76 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 413.00 | 127 212.00 | | 91 413.00 |
DL TOTAL (I) | 867 426.00 | 826 377.00 | | 867 426.00 |
DP Provisions pour risques | 88 056.00 | 81 031.00 | | 88 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 056.00 | 81 031.00 | | 88 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 570.00 | 331 785.00 | | 263 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 661.00 | 208 549.00 | | 111 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 342.00 | 169 628.00 | | 150 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 449.00 | 8 454.00 | | 11 449.00 |
EA Autres dettes | 11 316.00 | 19 743.00 | | 11 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 357.00 | 738 159.00 | | 548 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 838.00 | 1 645 567.00 | | 1 503 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 174.00 | | 31 859.00 | 982 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 003.00 | 11 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 003.00 | 1 009 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 995 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 065.00 | | 29 875.00 | 966 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 931.00 | | 1 984.00 | 14 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 279.00 | 114 690.00 | | 557 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 101.00 | 114 690.00 | | 556 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 50 030.00 | | 50 030.00 | 50 030.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 031.00 | 11 866.00 | 4 842.00 | 81 031.00 |
6T Sur comptes clients | 5 464.00 | 2 955.00 | | 5 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 467.00 | 2 955.00 | 5 003.00 | 10 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 498.00 | 14 821.00 | 9 844.00 | 91 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | 36 295.00 | -36 295.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 661.00 | 111 661.00 | | 111 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 496.00 | 53 496.00 | | 53 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 769.00 | 39 769.00 | | 39 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
UP Prêts | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 871.00 | | | 871.00 |
UX Autres créances clients | 269 485.00 | | | 269 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
VB T. V. A. | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
VC Groupe et associés | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 570.00 | 96 522.00 | 167 049.00 | 263 570.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 574.00 | | | 42 574.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
VP Divers | 22 710.00 | | | 22 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 477.00 | | | 489 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 114.00 | | | 27 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 446.00 | 870 044.00 | 21 402.00 | 891 446.00 |
VW T.V.A. | 42 027.00 | 42 027.00 | | 42 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 357.00 | 381 308.00 | 167 049.00 | 548 357.00 |