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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 704 145.00 | 578 942.00 | 1 125 203.00 | 1 704 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 397.00 | 385 373.00 | 208 024.00 | 593 397.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
BF Prêts | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 343 223.00 | 965 492.00 | 1 377 730.00 | 2 343 223.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 542 812.00 | 4 064.00 | 538 748.00 | 542 812.00 |
BZ Autres créances | 108 213.00 | | 108 213.00 | 108 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CF Disponibilités | 687 025.00 | | 687 025.00 | 687 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 964.00 | 4 064.00 | 1 347 900.00 | 1 351 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 695 187.00 | 969 556.00 | 2 725 630.00 | 3 695 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 141.00 | 6 692.00 | | 10 141.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 422.00 | 16 625.00 | | 30 422.00 |
DG Autres réserves | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
DH Report à nouveau | 153 767.00 | 102 026.00 | | 153 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 618.00 | 68 987.00 | | 96 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | 275 719.00 | 332 073.00 | | 275 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 614.00 | 1 183 350.00 | | 1 223 614.00 |
DP Provisions pour risques | 132 930.00 | 157 079.00 | | 132 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 930.00 | 157 079.00 | | 132 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 890.00 | 985 147.00 | | 760 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 42.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 023.00 | 189 257.00 | | 300 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 735.00 | 228 874.00 | | 235 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 448.00 | 141 988.00 | | 5 448.00 |
EA Autres dettes | 66 954.00 | 41 664.00 | | 66 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 369 086.00 | 1 587 722.00 | | 1 369 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 631.00 | 2 928 152.00 | | 2 725 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 480 603.00 | | 92 303.00 | 2 480 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 683.00 | 2 343 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 683.00 | 2 297 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 437 889.00 | | 89 336.00 | 2 437 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 536.00 | | 2 967.00 | 41 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 583.00 | 274 776.00 | 226 866.00 | 917 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 405.00 | 274 776.00 | 226 866.00 | 916 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 079.00 | 4 315.00 | 28 464.00 | 157 079.00 |
6T Sur comptes clients | 3 931.00 | 133.00 | | 3 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 931.00 | 133.00 | | 3 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 010.00 | 4 448.00 | 28 464.00 | 161 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 023.00 | 300 023.00 | | 300 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 152.00 | 68 152.00 | | 68 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 204.00 | 44 204.00 | | 44 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 954.00 | 66 954.00 | | 66 954.00 |
UP Prêts | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
UX Autres créances clients | 538 532.00 | 538 532.00 | | 538 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
VB T. V. A. | 50 844.00 | 50 844.00 | | 50 844.00 |
VC Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 406.00 | 179 763.00 | 540 637.00 | 760 406.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VP Divers | 44 679.00 | 44 679.00 | | 44 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 371.00 | 659 653.00 | 33 717.00 | 693 371.00 |
VW T.V.A. | 83 396.00 | 83 396.00 | | 83 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 086.00 | 788 443.00 | 540 637.00 | 1 369 086.00 |