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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 782 022.00 | 473 600.00 | 1 308 422.00 | 1 782 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 139.00 | 442 805.00 | 210 334.00 | 653 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
BF Prêts | 15 933.00 | | 15 933.00 | 15 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 480 603.00 | 917 583.00 | 1 563 020.00 | 2 480 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 417.00 | | 12 417.00 | 12 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 295.00 | 3 931.00 | 599 364.00 | 603 295.00 |
BZ Autres créances | 290 556.00 | | 290 556.00 | 290 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CF Disponibilités | 439 102.00 | | 439 102.00 | 439 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 685.00 | | 22 685.00 | 22 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 063.00 | 3 931.00 | 1 365 132.00 | 1 369 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 849 666.00 | 921 514.00 | 2 928 152.00 | 3 849 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 692.00 | 6 378.00 | | 6 692.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 625.00 | 15 369.00 | | 16 625.00 |
DG Autres réserves | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
DH Report à nouveau | 102 026.00 | 97 318.00 | | 102 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 987.00 | 6 278.00 | | 68 987.00 |
DJ Subventions d’investissement | 332 073.00 | 36 635.00 | | 332 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 350.00 | 818 925.00 | | 1 183 350.00 |
DP Provisions pour risques | 157 079.00 | 98 728.00 | | 157 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 079.00 | 98 728.00 | | 157 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 147.00 | 179 724.00 | | 985 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 257.00 | 91 704.00 | | 189 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 874.00 | 200 402.00 | | 228 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 988.00 | 88 685.00 | | 141 988.00 |
EA Autres dettes | 41 664.00 | 10 047.00 | | 41 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 722.00 | 571 311.00 | | 1 587 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 928 152.00 | 1 488 965.00 | | 2 928 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 414.00 | | | 827 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 557.00 | | | 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 326.00 | | 1 459 928.00 | 1 092 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 651.00 | | 2 480 603.00 | 71 651.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 651.00 | | 2 437 889.00 | 71 651.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 968.00 | | 1 432 573.00 | 1 076 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 180.00 | | 27 355.00 | 14 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 159.00 | 130 424.00 | | 787 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 981.00 | 130 424.00 | | 785 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 728.00 | 88 625.00 | 30 274.00 | 98 728.00 |
6T Sur comptes clients | 8 767.00 | 531.00 | 5 367.00 | 8 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 767.00 | 531.00 | 5 367.00 | 8 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 495.00 | 89 156.00 | 35 641.00 | 107 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 257.00 | 189 257.00 | | 189 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 146.00 | 63 146.00 | | 63 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 973.00 | 49 973.00 | | 49 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 988.00 | 141 988.00 | | 141 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 664.00 | 41 664.00 | | 41 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UP Prêts | 15 933.00 | | 15 933.00 | 15 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
UX Autres créances clients | 599 176.00 | 599 176.00 | | 599 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
VB T. V. A. | 79 655.00 | 79 655.00 | | 79 655.00 |
VC Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 147.00 | 224 838.00 | 600 283.00 | 985 147.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 004 387.00 | | | 1 004 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 480.00 | | | 196 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 577.00 | 40 577.00 | | 40 577.00 |
VP Divers | 66 874.00 | 66 874.00 | | 66 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 328.00 | 102 328.00 | | 102 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 008.00 | 912 418.00 | 30 591.00 | 943 008.00 |
VW T.V.A. | 94 888.00 | 94 888.00 | | 94 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 722.00 | 827 414.00 | 600 283.00 | 1 587 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 012.00 | | | 30 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
ST Autres comptes | 389 236.00 | | | 389 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 880.00 | | | 176 880.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 518.00 | | | 63 518.00 |
YT Sous‐traitance | 101 869.00 | | | 101 869.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 232 732.00 | | | 232 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 377.00 | | | 46 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 072.00 | | | 341 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 570.00 | | | 165 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 905 972.00 | | | 905 972.00 |