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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 407.00 | 399 552.00 | 60 856.00 | 460 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 909.00 | 386 429.00 | 158 480.00 | 544 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
BF Prêts | 13 309.00 | | 13 309.00 | 13 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 325.00 | 787 159.00 | 305 167.00 | 1 092 325.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 189.00 | | 15 189.00 | 15 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 070.00 | 8 767.00 | 247 303.00 | 256 070.00 |
BZ Autres créances | 130 895.00 | | 130 895.00 | 130 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CF Disponibilités | 766 019.00 | | 766 019.00 | 766 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 385.00 | | 23 385.00 | 23 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 565.00 | 8 767.00 | 1 183 798.00 | 1 192 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 891.00 | 795 926.00 | 1 488 965.00 | 2 284 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 378.00 | 2 536.00 | | 6 378.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
DG Autres réserves | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
DH Report à nouveau | 97 318.00 | 39 682.00 | | 97 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 278.00 | 76 847.00 | | 6 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 635.00 | 91 413.00 | | 36 635.00 |
DL TOTAL (I) | 818 925.00 | 867 426.00 | | 818 925.00 |
DP Provisions pour risques | 98 728.00 | 88 056.00 | | 98 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 728.00 | 88 056.00 | | 98 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 724.00 | 263 570.00 | | 179 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 704.00 | 111 661.00 | | 91 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 402.00 | 150 342.00 | | 200 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 685.00 | 11 449.00 | | 88 685.00 |
EA Autres dettes | 10 047.00 | 11 316.00 | | 10 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 311.00 | 548 357.00 | | 571 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 965.00 | 1 503 838.00 | | 1 488 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 030.00 | | 181 296.00 | 1 009 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 000.00 | 1 092 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 000.00 | 1 076 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 940.00 | | 179 028.00 | 995 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 912.00 | | 2 268.00 | 11 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 969.00 | 116 987.00 | 1 797.00 | 671 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 791.00 | 116 987.00 | 1 797.00 | 670 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 056.00 | 23 686.00 | 13 013.00 | 88 056.00 |
6T Sur comptes clients | 8 419.00 | 348.00 | | 8 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 419.00 | 348.00 | | 8 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 475.00 | 24 034.00 | 13 013.00 | 96 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 704.00 | 91 704.00 | | 91 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 287.00 | 70 287.00 | | 70 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 709.00 | 50 709.00 | | 50 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 685.00 | 88 685.00 | | 88 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UP Prêts | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 871.00 | | | 871.00 |
UX Autres créances clients | 246 163.00 | | | 246 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
VB T. V. A. | 32 724.00 | | | 32 724.00 |
VC Groupe et associés | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 724.00 | 61 179.00 | 118 545.00 | 179 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 803.00 | | | 54 803.00 |
VP Divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 159.00 | | | 34 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 385.00 | | | 23 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 531.00 | 400 443.00 | 24 088.00 | 424 531.00 |
VW T.V.A. | 61 145.00 | 61 145.00 | | 61 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 311.00 | 452 767.00 | 118 545.00 | 571 311.00 |