| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 300 000.00 | 5 658 798.00 | 23 641 202.00 | 29 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 300 000.00 | 5 658 798.00 | 23 641 202.00 | 29 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 456 382.00 | | 1 456 382.00 | 1 456 382.00 |
BZ Autres créances | 358 404.00 | | 358 404.00 | 358 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 786.00 | | 1 814 786.00 | 1 814 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 114 786.00 | 5 658 798.00 | 25 455 988.00 | 31 114 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 725 152.00 | | | -1 725 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -901 898.00 | | | -901 898.00 |
DL TOTAL (I) | -2 590 050.00 | | | -2 590 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 148 065.00 | | | 27 148 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 209.00 | | | 844 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
EA Autres dettes | 26 064.00 | | | 26 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 046 038.00 | | | 28 046 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 455 988.00 | | | 25 455 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 629 372.00 | | | 3 629 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 033 821.00 | | 8 033 821.00 | 8 033 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 033 821.00 | | 8 033 821.00 | 8 033 821.00 |
FQ Autres produits | | | 68 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 101 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 316 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 509 013.00 | |
GE Autres charges | | | 17 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 045 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -958 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -901 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 101 938.00 | | | 8 101 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 003 836.00 | | | 9 003 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -901 898.00 | | | -901 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 300 000.00 | | | 29 300 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 300 000.00 | | | 29 300 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 149 785.00 | 1 509 013.00 | | 4 149 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 149 785.00 | 1 509 013.00 | | 4 149 785.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 044 444.00 | 1 627 778.00 | 6 511 111.00 | 26 044 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 209.00 | 844 209.00 | | 844 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 064.00 | 26 064.00 | | 26 064.00 |
UX Autres créances clients | 1 456 382.00 | | | 1 456 382.00 |
VB T. V. A. | 262 070.00 | | | 262 070.00 |
VI Groupe et associés | 1 103 621.00 | 1 103 621.00 | | 1 103 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 627 778.00 | | | 1 627 778.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96 334.00 | | | 96 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 814 786.00 | 1 814 786.00 | | 1 814 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 046 038.00 | 3 629 372.00 | 6 511 111.00 | 28 046 038.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129 827.00 | | | 129 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 561 036.00 | | | 561 036.00 |
ST Autres comptes | 83 922.00 | | | 83 922.00 |
YT Sous‐traitance | 5 671 299.00 | | | 5 671 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 993.00 | | | 61 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 191 820.00 | | | 191 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 929.00 | | | 315 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 237 146.00 | | | 1 237 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 316 257.00 | | | 6 316 257.00 |