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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 300 000.00 | 10 185 837.00 | 19 114 163.00 | 29 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 300 000.00 | 10 185 837.00 | 19 114 163.00 | 29 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 994.00 | | 557 994.00 | 557 994.00 |
BZ Autres créances | 510 960.00 | | 510 960.00 | 510 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 954.00 | | 1 068 954.00 | 1 068 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 368 954.00 | 10 185 837.00 | 20 183 117.00 | 30 368 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 989 000.00 | | | 989 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
DH Report à nouveau | 616.00 | | | 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 288.00 | | | 664 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 359.00 | | | 1 666 359.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 17 638 416.00 | | | 17 638 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 763.00 | | | 262 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 963.00 | | | 355 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 570.00 | | | 134 570.00 |
EA Autres dettes | 125 047.00 | | | 125 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 516 759.00 | | | 18 516 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 183 117.00 | | | 20 183 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 232 857.00 | | | 2 232 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 754 821.00 | | 8 754 821.00 | 8 754 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 754 821.00 | | 8 754 821.00 | 8 754 821.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 754 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 683 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 161 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 509 013.00 | |
GE Autres charges | | | 16 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 597 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 157 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 500.00 | | | 119 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 754 823.00 | | | 8 754 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 090 535.00 | | | 8 090 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 288.00 | | | 664 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 300 000.00 | | | 29 300 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 300 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 300 000.00 | | | 29 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 676 824.00 | 1 509 013.00 | | 8 676 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 676 824.00 | 1 509 013.00 | | 8 676 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 17 638 416.00 | 1 354 514.00 | 5 389 390.00 | 17 638 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 963.00 | 355 963.00 | | 355 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 408.00 | 64 408.00 | | 64 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 047.00 | 125 047.00 | | 125 047.00 |
UX Autres créances clients | 557 994.00 | 557 994.00 | | 557 994.00 |
VB T. V. A. | 233 015.00 | 233 015.00 | | 233 015.00 |
VI Groupe et associés | 262 763.00 | 262 763.00 | | 262 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 340 756.00 | | | 1 340 756.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 758.00 | 82 758.00 | | 82 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 186.00 | 195 186.00 | | 195 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 953.00 | 1 068 953.00 | | 1 068 953.00 |
VW T.V.A. | 33 262.00 | 33 262.00 | | 33 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 516 759.00 | 2 232 857.00 | 5 389 390.00 | 18 516 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130 347.00 | | | 130 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 979.00 | | | 134 979.00 |
ST Autres comptes | 54 837.00 | | | 54 837.00 |
YT Sous‐traitance | 3 971 762.00 | | | 3 971 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 95 790.00 | | | 95 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 226 137.00 | | | 226 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 009.00 | | | 345 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 327 109.00 | | | 1 327 109.00 |
ZE Dividendes | 212 635.00 | | | 212 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 161 578.00 | | | 4 161 578.00 |