| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 300 000.00 | 7 167 811.00 | 22 132 189.00 | 29 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 300 000.00 | 7 167 811.00 | 22 132 189.00 | 29 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 402.00 | | 1 339 402.00 | 1 339 402.00 |
BZ Autres créances | 138 667.00 | | 138 667.00 | 138 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 069.00 | | 1 478 069.00 | 1 478 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 778 069.00 | 7 167 811.00 | 23 610 258.00 | 30 778 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 237 413.00 | | | 1 237 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 413.00 | | | 1 274 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 652 571.00 | | | 21 652 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 262.00 | | | 479 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 972.00 | | | 195 972.00 |
EA Autres dettes | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 335 845.00 | | | 22 335 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 610 258.00 | | | 23 610 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 335 845.00 | | | 22 335 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 939 452.00 | | 8 939 452.00 | 8 939 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 939 452.00 | | 8 939 452.00 | 8 939 452.00 |
FQ Autres produits | | | 27 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 967 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 011 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 435 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 509 013.00 | |
GE Autres charges | | | 17 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 218 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 748 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -808 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 940 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 386 508.00 | | | 386 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398 509.00 | | | 398 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 398 506.00 | | | 398 506.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 433.00 | | | 33 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 790.00 | | | 67 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 365 941.00 | | | 9 365 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 128 528.00 | | | 8 128 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 237 413.00 | | | 1 237 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 300 000.00 | | | 29 300 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 300 000.00 | | | 29 300 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 658 798.00 | 1 509 013.00 | | 5 658 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 658 798.00 | 1 509 013.00 | | 5 658 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 262.00 | 479 262.00 | | 479 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 433.00 | 33 433.00 | | 33 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 790.00 | 67 790.00 | | 67 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 339 402.00 | | | 1 339 402.00 |
VB T. V. A. | 81 217.00 | | | 81 217.00 |
VI Groupe et associés | 21 652 571.00 | 21 652 571.00 | | 21 652 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 044 444.00 | | | 26 044 444.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 450.00 | | | 57 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 300.00 | 46 300.00 | | 46 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 069.00 | 1 478 069.00 | | 1 478 069.00 |
VW T.V.A. | 48 449.00 | 48 449.00 | | 48 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 335 845.00 | 22 335 845.00 | | 22 335 845.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130 271.00 | | | 130 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 190 631.00 | | | 190 631.00 |
ST Autres comptes | 41 857.00 | | | 41 857.00 |
YT Sous‐traitance | 3 203 510.00 | | | 3 203 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 114 345.00 | | | 114 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 244 616.00 | | | 244 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 471 280.00 | | | 471 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 150 366.00 | | | 1 150 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 435 998.00 | | | 3 435 998.00 |