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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 300 000.00 | 13 203 863.00 | 16 096 137.00 | 29 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 300 000.00 | 13 203 863.00 | 16 096 137.00 | 29 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 002.00 | | 871 002.00 | 871 002.00 |
BZ Autres créances | 775 735.00 | | 775 735.00 | 775 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 735.00 | | 1 646 737.00 | 1 646 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 946 736.00 | 13 203 863.00 | 17 742 874.00 | 30 946 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 989 000.00 | 989 000.00 | | 989 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 454.00 | 45 669.00 | | 78 454.00 |
DH Report à nouveau | 273 524.00 | 708.00 | | 273 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 660.00 | 655 708.00 | | 650 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 991 633.00 | 1 691 085.00 | | 1 991 633.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 14 976 950.00 | 16 283 902.00 | | 14 976 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 235 404.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 101.00 | 281 804.00 | | 524 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 804.00 | 178 636.00 | | 241 804.00 |
EA Autres dettes | 8 381.00 | 7 930.00 | | 8 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 751 236.00 | 16 987 675.00 | | 15 751 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 742 874.00 | 18 678 760.00 | | 17 742 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 639 898.00 | | 8 639 898.00 | 8 639 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 639 898.00 | | 8 639 898.00 | 8 639 898.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 639 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 755 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 962 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 509 013.00 | |
GE Autres charges | | | 20 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 376 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 263 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 873 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 842.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 43 845.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 43 843.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 214.00 | 107 626.00 | | 223 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 639 900.00 | 8 280 726.00 | | 8 639 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 989 240.00 | 7 625 018.00 | | 7 989 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 659.00 | 655 706.00 | | 650 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 300 000.00 | | | 29 300 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 300 000.00 | | | 29 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 694 850.00 | 1 509 013.00 | | 11 694 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 694 850.00 | 1 509 013.00 | | 11 694 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 14 976 950.00 | 1 315 776.00 | 5 750 904.00 | 14 976 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 101.00 | 524 101.00 | | 524 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 353.00 | 121 353.00 | | 121 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
UX Autres créances clients | 871 002.00 | 871 002.00 | | 871 002.00 |
VB T. V. A. | 145 067.00 | 145 067.00 | | 145 067.00 |
VC Groupe et associés | 528 698.00 | 528 698.00 | | 528 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 306 962.00 | | | 1 306 962.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 300.00 | 75 300.00 | | 75 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 736.00 | 1 646 738.00 | | 1 646 736.00 |
VW T.V.A. | 102 766.00 | 102 766.00 | | 102 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 751 236.00 | 2 090 062.00 | 5 750 904.00 | 15 751 236.00 |