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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 128.00 | 40 914.00 | 13 214.00 | 54 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 248.00 | 40 914.00 | 25 334.00 | 66 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 485.00 | | 28 485.00 | 28 485.00 |
BZ Autres créances | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CF Disponibilités | 248 479.00 | | 248 479.00 | 248 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 311.00 | | 291 311.00 | 291 311.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 669.00 | 40 914.00 | 321 755.00 | 362 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 858.00 | | | 68 858.00 |
DH Report à nouveau | 30 657.00 | | | 30 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 138.00 | | | 25 138.00 |
DL TOTAL (I) | 135 653.00 | | | 135 653.00 |
DP Provisions pour risques | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 525.00 | | | 158 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 993.00 | | | 180 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 755.00 | | | 321 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 993.00 | | | 180 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 451.00 | 34 000.00 | 435 451.00 | 401 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 451.00 | 34 000.00 | 435 451.00 | 401 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 210.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 949.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 228.00 | | | 448 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 090.00 | | | 423 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 138.00 | | | 25 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 765.00 | | 2 792.00 | 64 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 309.00 | 66 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 309.00 | 54 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 675.00 | | 2 762.00 | 52 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 090.00 | | 30.00 | 12 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 324.00 | 10 898.00 | 1 309.00 | 31 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 324.00 | 10 898.00 | 1 309.00 | 31 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 110.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 110.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 519.00 | 57 519.00 | | 57 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 108.00 | 75 108.00 | | 75 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
UX Autres créances clients | 28 485.00 | | | 28 485.00 |
VB T. V. A. | 642.00 | | | 642.00 |
VI Groupe et associés | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 952.00 | 42 832.00 | 12 120.00 | 54 952.00 |
VW T.V.A. | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 993.00 | 180 993.00 | | 180 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
ST Autres comptes | 61 907.00 | | | 61 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 003.00 | | | 30 003.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 394.00 | | | 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 438.00 | | | 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 290.00 | | | 80 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 444.00 | | | 96 444.00 |