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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 069.00 | 59 768.00 | 1 301.00 | 61 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 789.00 | 59 768.00 | 8 020.00 | 67 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 537.00 | | 21 537.00 | 21 537.00 |
BZ Autres créances | 13 171.00 | | 13 171.00 | 13 171.00 |
CF Disponibilités | 250 391.00 | | 250 391.00 | 250 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 544.00 | | 296 544.00 | 296 544.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 922.00 | | 13 922.00 | 13 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 255.00 | 59 768.00 | 318 487.00 | 378 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 352.00 | | | 65 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 919.00 | | | 55 919.00 |
DL TOTAL (I) | 132 272.00 | | | 132 272.00 |
DP Provisions pour risques | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 531.00 | | | 70 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 107.00 | | | 95 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 293.00 | | | 172 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 487.00 | | | 318 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 293.00 | | | 172 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 812.00 | 55 561.00 | 432 373.00 | 376 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 812.00 | 55 561.00 | 432 373.00 | 376 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 046.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 452.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 289.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 904.00 | | | 14 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 465.00 | | | 463 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 546.00 | | | 407 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 919.00 | | | 55 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 554.00 | | | 68 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 765.00 | 67 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 765.00 | 61 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 834.00 | | | 61 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 488.00 | 3 046.00 | 765.00 | 57 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 488.00 | 3 046.00 | 765.00 | 57 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 289.00 | 13 922.00 | 26 289.00 | 26 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 289.00 | 13 922.00 | 26 289.00 | 26 289.00 |
UG ‐ Financières | | 13 922.00 | 26 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 864.00 | 45 864.00 | | 45 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 595.00 | 39 595.00 | | 39 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
UX Autres créances clients | 21 537.00 | 21 537.00 | | 21 537.00 |
VB T. V. A. | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VI Groupe et associés | 70 531.00 | 70 531.00 | | 70 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 873.00 | 46 154.00 | 6 719.00 | 52 873.00 |
VW T.V.A. | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 293.00 | 172 293.00 | | 172 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 818.00 | | | 18 818.00 |
ST Autres comptes | 71 972.00 | | | 71 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 993.00 | | | 32 993.00 |
YT Sous‐traitance | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 548.00 | | | 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 362.00 | | | 75 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 122.00 | | | 125 122.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |