| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 570.00 | 55 612.00 | 4 958.00 | 60 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 148.00 | 55 612.00 | 11 536.00 | 67 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 491.00 | | 61 491.00 | 61 491.00 |
BZ Autres créances | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
CF Disponibilités | 211 058.00 | | 211 058.00 | 211 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 363.00 | | 19 363.00 | 19 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 382.00 | | 305 382.00 | 305 382.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 809.00 | 55 612.00 | 332 197.00 | 387 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 713.00 | 37 155.00 | | 44 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 439.00 | 57 557.00 | | 69 439.00 |
DL TOTAL (I) | 125 152.00 | 105 712.00 | | 125 152.00 |
DP Provisions pour risques | 15 279.00 | 17 754.00 | | 15 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 279.00 | 17 754.00 | | 15 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 105.00 | 4 110.00 | | 36 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 822.00 | 14 663.00 | | 16 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 839.00 | 153 343.00 | | 138 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 766.00 | 172 117.00 | | 191 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 197.00 | 295 584.00 | | 332 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 766.00 | | | 191 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 337.00 | 91 339.00 | 497 676.00 | 406 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 337.00 | 91 339.00 | 497 676.00 | 406 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 308.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 209.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 754.00 | |
GN Différences positives de change | | | 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | 973.00 | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | 973.00 | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 795.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | 178.00 | | 54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 883.00 | 15 566.00 | | 20 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 132.00 | 494 712.00 | | 519 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 692.00 | 437 154.00 | | 449 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 439.00 | 57 557.00 | | 69 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 163.00 | | 5 652.00 | 64 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 667.00 | 67 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 667.00 | 60 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 708.00 | | 5 529.00 | 57 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 455.00 | | 122.00 | 6 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 972.00 | 3 308.00 | 2 667.00 | 54 972.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 972.00 | 3 308.00 | 2 667.00 | 54 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 754.00 | 15 279.00 | 17 754.00 | 17 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 754.00 | 15 279.00 | 17 754.00 | 17 754.00 |
UG ‐ Financières | | 15 279.00 | 17 754.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 816.00 | 65 816.00 | | 65 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 302.00 | 50 302.00 | | 50 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
UX Autres créances clients | 61 491.00 | 61 491.00 | | 61 491.00 |
VB T. V. A. | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
VI Groupe et associés | 36 105.00 | 36 105.00 | | 36 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 902.00 | 94 324.00 | 6 578.00 | 100 902.00 |
VW T.V.A. | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 766.00 | 191 766.00 | | 191 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
ST Autres comptes | 80 656.00 | | | 80 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 379.00 | | | 32 379.00 |
YT Sous‐traitance | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 496.00 | | | 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 267.00 | | | 81 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 634.00 | | | 118 634.00 |