| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 834.00 | 57 488.00 | 4 347.00 | 61 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 554.00 | 57 488.00 | 11 066.00 | 68 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 040.00 | | 30 040.00 | 30 040.00 |
BZ Autres créances | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
CF Disponibilités | 290 322.00 | | 290 322.00 | 290 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 663.00 | | 335 663.00 | 335 663.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 289.00 | | 26 289.00 | 26 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 507.00 | 57 488.00 | 373 019.00 | 430 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 152.00 | | | 64 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
DL TOTAL (I) | 151 352.00 | | | 151 352.00 |
DP Provisions pour risques | 26 289.00 | | | 26 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 289.00 | | | 26 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 699.00 | | | 52 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 852.00 | | | 131 852.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 377.00 | | | 195 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 019.00 | | | 373 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 377.00 | | | 195 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 471.00 | 83 593.00 | 465 064.00 | 381 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 471.00 | 83 593.00 | 465 064.00 | 381 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 317.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 732.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 279.00 | |
GN Différences positives de change | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 839.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 289.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 547.00 | | | 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547.00 | | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 547.00 | | | 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 513.00 | | | 23 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 331.00 | | | 484 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 131.00 | | | 408 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 148.00 | | 2 847.00 | 67 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 441.00 | 68 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 441.00 | 61 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 570.00 | | 2 706.00 | 60 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 578.00 | | 142.00 | 6 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 612.00 | 3 317.00 | 1 441.00 | 55 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 612.00 | 3 317.00 | 1 441.00 | 55 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 279.00 | 26 289.00 | 15 279.00 | 15 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 279.00 | 26 289.00 | 15 279.00 | 15 279.00 |
UG ‐ Financières | | 26 289.00 | 15 279.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 367.00 | 62 367.00 | | 62 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 556.00 | 51 556.00 | | 51 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
UX Autres créances clients | 30 040.00 | 30 040.00 | | 30 040.00 |
VB T. V. A. | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VI Groupe et associés | 52 699.00 | 52 699.00 | | 52 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 060.00 | 45 341.00 | 6 719.00 | 52 060.00 |
VW T.V.A. | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 377.00 | 195 377.00 | | 195 377.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
ST Autres comptes | 57 457.00 | | | 57 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 997.00 | | | 32 997.00 |
YT Sous‐traitance | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 519.00 | | | 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 294.00 | | | 76 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 597.00 | | | 95 597.00 |