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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 128.00 | | 17 128.00 | 17 128.00 |
AP Constructions | 465 458.00 | 465 458.00 | | 465 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 110.00 | 24 110.00 | | 24 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 603.00 | 137 183.00 | 14 420.00 | 151 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 897.00 | 626 751.00 | 156 146.00 | 782 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 260.00 | | 118 260.00 | 118 260.00 |
BZ Autres créances | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CF Disponibilités | 13 355.00 | | 13 355.00 | 13 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 697.00 | | 135 697.00 | 135 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 594.00 | 626 751.00 | 291 843.00 | 918 594.00 |
CU Autres participations | 124 597.00 | | 124 597.00 | 124 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 027.00 | 39 027.00 | | 39 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
DH Report à nouveau | 192 595.00 | 174 790.00 | | 192 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 155.00 | 17 804.00 | | -15 155.00 |
DL TOTAL (I) | 220 369.00 | 235 524.00 | | 220 369.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 400.00 | 17 668.00 | | 8 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 595.00 | 16 144.00 | | 9 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 452.00 | 42 525.00 | | 48 452.00 |
EA Autres dettes | 2 527.00 | 6 248.00 | | 2 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 973.00 | 82 585.00 | | 68 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 843.00 | 320 609.00 | | 291 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 714.00 | | 323 714.00 | 323 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 714.00 | | 323 714.00 | 323 714.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 384.00 | |
GE Autres charges | | | 2 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 990.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 732.00 | 368 596.00 | | 323 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 887.00 | 350 791.00 | | 338 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 155.00 | 17 804.00 | | -15 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 182.00 | | | 839 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 285.00 | 782 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 285.00 | 658 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 586.00 | | | 714 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 597.00 | | | 124 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 652.00 | 3 384.00 | 56 286.00 | 679 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 652.00 | 3 384.00 | 56 286.00 | 679 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
UX Autres créances clients | 118 260.00 | | | 118 260.00 |
VB T. V. A. | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 342.00 | 122 342.00 | | 122 342.00 |
VW T.V.A. | 20 538.00 | 20 538.00 | | 20 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 973.00 | 68 973.00 | | 68 973.00 |