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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 128.00 | | 17 128.00 | 17 128.00 |
AP Constructions | 465 458.00 | 465 458.00 | | 465 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 110.00 | 24 110.00 | | 24 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 603.00 | 143 952.00 | 7 652.00 | 151 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 897.00 | 633 520.00 | 149 377.00 | 782 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
CF Disponibilités | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 852.00 | | 55 852.00 | 55 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 749.00 | 633 520.00 | 205 229.00 | 838 749.00 |
CU Autres participations | 124 597.00 | | 124 597.00 | 124 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 027.00 | 39 027.00 | | 39 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
DH Report à nouveau | 127 582.00 | 177 440.00 | | 127 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 776.00 | -49 858.00 | | -54 776.00 |
DL TOTAL (I) | 115 736.00 | 170 512.00 | | 115 736.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 657.00 | 32 526.00 | | 32 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 498.00 | 30 980.00 | | 22 498.00 |
EA Autres dettes | 22 988.00 | 1 968.00 | | 22 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 993.00 | 74 324.00 | | 86 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 229.00 | 247 336.00 | | 205 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 993.00 | | | 86 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 293 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 293 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 384.00 | |
GE Autres charges | | | 2 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 564.00 | 293 194.00 | | 294 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 340.00 | 343 052.00 | | 349 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 776.00 | -49 858.00 | | -54 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 897.00 | | | 782 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 300.00 | | | 658 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 597.00 | | | 124 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 135.00 | 3 384.00 | | 630 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 135.00 | 3 384.00 | | 630 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 657.00 | 32 657.00 | | 32 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VP Divers | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 316.00 | 44 316.00 | | 44 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 993.00 | 86 993.00 | | 86 993.00 |