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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 128.00 | | 17 128.00 | 17 128.00 |
AP Constructions | 465 458.00 | 465 458.00 | | 465 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 110.00 | 24 110.00 | | 24 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 603.00 | 140 567.00 | 11 036.00 | 151 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 897.00 | 630 135.00 | 152 761.00 | 782 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
CF Disponibilités | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 574.00 | | 94 574.00 | 94 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 471.00 | 630 135.00 | 247 335.00 | 877 471.00 |
CU Autres participations | 124 597.00 | | 124 597.00 | 124 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 027.00 | 39 027.00 | | 39 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
DH Report à nouveau | 177 440.00 | 192 595.00 | | 177 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 858.00 | -15 155.00 | | -49 858.00 |
DL TOTAL (I) | 170 512.00 | 220 369.00 | | 170 512.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 850.00 | 8 400.00 | | 8 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 526.00 | 9 595.00 | | 32 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 813.00 | 48 452.00 | | 28 813.00 |
EA Autres dettes | 4 135.00 | 2 527.00 | | 4 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 324.00 | 68 973.00 | | 74 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 335.00 | 291 843.00 | | 247 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 865.00 | | 292 865.00 | 292 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 865.00 | | 292 865.00 | 292 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 384.00 | |
GE Autres charges | | | 2 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 194.00 | 323 732.00 | | 293 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 052.00 | 338 887.00 | | 343 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 858.00 | -15 155.00 | | -49 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 751.00 | 3 385.00 | | 626 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 751.00 | 3 385.00 | | 626 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 526.00 | 32 526.00 | | 32 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
VI Groupe et associés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 320.00 | 80 320.00 | | 80 320.00 |
VW T.V.A. | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 324.00 | 74 324.00 | | 74 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |