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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 128.00 | | 17 128.00 | 17 128.00 |
AP Constructions | 465 458.00 | 465 458.00 | | 465 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 110.00 | 24 110.00 | | 24 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 603.00 | 147 282.00 | 4 321.00 | 151 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 896.00 | 636 850.00 | 146 046.00 | 782 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 320.00 | | 28 320.00 | 28 320.00 |
BZ Autres créances | 194 989.00 | | 194 989.00 | 194 989.00 |
CF Disponibilités | 33 174.00 | | 33 174.00 | 33 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 899.00 | | 258 899.00 | 258 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 796.00 | 636 850.00 | 404 946.00 | 1 041 796.00 |
CU Autres participations | 124 596.00 | | 124 596.00 | 124 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 39 027.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 902.00 | 3 903.00 | | 3 902.00 |
DH Report à nouveau | 69 832.00 | 127 582.00 | | 69 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 681.00 | -54 776.00 | | 229 681.00 |
DL TOTAL (I) | 345 417.00 | 115 736.00 | | 345 417.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 442.00 | 32 657.00 | | 34 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 350.00 | 22 498.00 | | 14 350.00 |
EA Autres dettes | 1 885.00 | 22 988.00 | | 1 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 528.00 | 86 993.00 | | 59 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 946.00 | 205 229.00 | | 404 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 528.00 | 86 993.00 | | 59 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 021.00 | | 279 021.00 | 279 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 021.00 | | 279 021.00 | 279 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 330.00 | |
GE Autres charges | | | 2 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 811.00 | 294 564.00 | | 537 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 130.00 | 349 340.00 | | 308 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 681.00 | -54 776.00 | | 229 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 897.00 | | | 782 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 300.00 | | | 658 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 597.00 | | | 124 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 520.00 | 3 330.00 | | 633 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 520.00 | 3 330.00 | | 633 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 443.00 | 34 443.00 | | 34 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
UX Autres créances clients | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 989.00 | 194 989.00 | | 194 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 725.00 | 225 725.00 | | 225 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 529.00 | 59 529.00 | | 59 529.00 |