| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 531.00 | 4 857.00 | 16 674.00 | 21 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 348.00 | 5 730.00 | 4 618.00 | 10 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 409.00 | 10 587.00 | 88 822.00 | 99 409.00 |
BT Marchandises | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BZ Autres créances | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CF Disponibilités | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 517.00 | 10 587.00 | 92 930.00 | 103 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 875.00 | | | -25 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
DL TOTAL (I) | 18 566.00 | | | 18 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 033.00 | | | 41 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
EA Autres dettes | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 364.00 | | | 74 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 930.00 | | | 92 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 890.00 | | 167 890.00 | 167 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 890.00 | | 167 890.00 | 167 890.00 |
FQ Autres produits | | | 2 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 654.00 | | | 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 709.00 | | | 173 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 268.00 | | | 159 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 363.00 | | 3 450.00 | 99 363.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 404.00 | 99 409.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 404.00 | 31 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 833.00 | | 3 450.00 | 31 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 878.00 | 2 740.00 | 1 031.00 | 8 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 878.00 | 2 740.00 | 1 031.00 | 8 878.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VB T. V. A. | 623.00 | | | 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 391.00 | 13 611.00 | 22 780.00 | 36 391.00 |
VI Groupe et associés | 12 077.00 | | 12 077.00 | 12 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 403.00 | 623.00 | 1 780.00 | 2 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 364.00 | 39 507.00 | 34 857.00 | 74 364.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 226.00 | | | 226.00 |
ST Autres comptes | 30 128.00 | | | 30 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 806.00 | | | 19 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 328.00 | | | 40 328.00 |