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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 689.00 | 20 931.00 | 11 758.00 | 32 689.00 |
040 Immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 219.00 | 20 931.00 | 79 288.00 | 100 219.00 |
060 Stock marchandises | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
072 Créances – Autres | 20 435.00 | | 20 435.00 | 20 435.00 |
084 Disponibilités | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 329.00 | | 25 329.00 | 25 329.00 |
110 Total général Actif | 125 548.00 | 20 931.00 | 104 617.00 | 125 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 514.00 | | | 89 514.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 577.00 | | | 27 577.00 |
230 Autres produits | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 423.00 | | | 118 423.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 353.00 | | | 39 353.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 234.00 | | | 234.00 |
242 Autres charges externes. | 30 844.00 | | | 30 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
252 Charges sociales | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 460.00 | | | 100 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 679.00 | | | 100 679.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 460.00 | | | 460.00 |