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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 039.00 | 21 682.00 | 11 357.00 | 33 039.00 |
040 Immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 569.00 | 21 682.00 | 78 887.00 | 100 569.00 |
060 Stock marchandises | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
072 Créances – Autres | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
084 Disponibilités | 24 206.00 | | 24 206.00 | 24 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 556.00 | | 28 556.00 | 28 556.00 |
110 Total général Actif | 129 125.00 | 21 682.00 | 107 443.00 | 129 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 771.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 823.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 14 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 011.00 | | | 83 011.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 586.00 | | | 54 586.00 |
230 Autres produits | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 784.00 | | | 139 784.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 274.00 | | | 41 274.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 454.00 | | | 454.00 |
242 Autres charges externes. | 32 491.00 | | | 32 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
252 Charges sociales | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 922.00 | | | 128 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 84.00 | | | 84.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 083.00 | 2.00 | | 9 083.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 219.00 | | | 100 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |