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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 879.00 | 13 773.00 | 18 106.00 | 31 879.00 |
040 Immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 409.00 | 13 773.00 | 85 636.00 | 99 409.00 |
060 Stock marchandises | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
072 Créances – Autres | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
084 Disponibilités | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
110 Total général Actif | 106 528.00 | 13 773.00 | 92 755.00 | 106 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 755.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 858.00 | | | 164 858.00 |
230 Autres produits | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 725.00 | | | 167 725.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 260.00 | | | 71 260.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 202.00 | | | -1 202.00 |
242 Autres charges externes. | 38 084.00 | | | 38 084.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 373.00 | | | 43 373.00 |
252 Charges sociales | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 992.00 | | | 167 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | -267.00 | | | -267.00 |
294 Charges financières | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | 430.00 | | | 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 996.00 | | | -1 996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 409.00 | | | 99 409.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |