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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 570.00 | 198 723.00 | 204 847.00 | 403 570.00 |
BT Marchandises | 19 912.00 | | 19 912.00 | 19 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 367.00 | | 311 367.00 | 311 367.00 |
BZ Autres créances | 28 088.00 | | 28 088.00 | 28 088.00 |
CF Disponibilités | 172 158.00 | | 172 158.00 | 172 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 525.00 | | 531 525.00 | 531 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 095.00 | 198 723.00 | 736 372.00 | 935 095.00 |
CU Autres participations | 403 300.00 | 198 723.00 | 204 577.00 | 403 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 883.00 | | | 96 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97 151.00 | | | 97 151.00 |
DG Autres réserves | 37 979.00 | | | 37 979.00 |
DH Report à nouveau | -6 817.00 | | | -6 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
DL TOTAL (I) | 238 714.00 | | | 238 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 961.00 | | | 26 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 067.00 | | | 419 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
EA Autres dettes | 49 258.00 | | | 49 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 658.00 | | | 497 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 372.00 | | | 736 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 260.00 | | | 477 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505.00 | | | 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 576 505.00 | | 4 576 505.00 | 4 576 505.00 |
FG Production vendue services | 47 049.00 | | 47 049.00 | 47 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 623 554.00 | | 4 623 554.00 | 4 623 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 625 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 321 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 595.00 | |
GE Autres charges | | | 15 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 614 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 625 392.00 | | | 4 625 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 616 093.00 | | | 4 616 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 070.00 | | 56 500.00 | 347 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 070.00 | | 56 500.00 | 347 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 723.00 | | | 198 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 723.00 | | | 198 723.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 067.00 | 419 067.00 | | 419 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 258.00 | 49 258.00 | | 49 258.00 |
UX Autres créances clients | 311 367.00 | | | 311 367.00 |
VB T. V. A. | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
VC Groupe et associés | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 961.00 | 8 097.00 | 18 864.00 | 26 961.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 455.00 | 339 455.00 | | 339 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 658.00 | 478 794.00 | 18 864.00 | 497 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 298.00 | | | 33 298.00 |
ST Autres comptes | 85 471.00 | | | 85 471.00 |
YT Sous‐traitance | 47 636.00 | | | 47 636.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 86 666.00 | | | 86 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 388.00 | | | 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 410 334.00 | | | 410 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 463 394.00 | | | 463 394.00 |
ZE Dividendes | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 021.00 | | | 266 021.00 |