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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 570.00 | 26 423.00 | 377 147.00 | 403 570.00 |
BT Marchandises | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 479.00 | | 201 479.00 | 201 479.00 |
BZ Autres créances | 58 508.00 | | 58 508.00 | 58 508.00 |
CF Disponibilités | 132 169.00 | | 132 169.00 | 132 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 098.00 | | 410 098.00 | 410 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 668.00 | 26 423.00 | 787 245.00 | 813 668.00 |
CU Autres participations | 403 300.00 | 26 423.00 | 376 877.00 | 403 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 758.00 | | | 128 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 138.00 | | | 19 138.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 105 987.00 | | | 105 987.00 |
DG Autres réserves | 167 656.00 | | | 167 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 870.00 | | | 42 870.00 |
DL TOTAL (I) | 464 409.00 | | | 464 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339.00 | | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 922.00 | | | 269 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
EA Autres dettes | 51 057.00 | | | 51 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 835.00 | | | 322 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 245.00 | | | 787 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 736.00 | | | 533 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | | | 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 088 437.00 | | 5 088 437.00 | 5 088 437.00 |
FG Production vendue services | 56 775.00 | | 56 775.00 | 56 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 145 213.00 | | 5 145 213.00 | 5 145 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 146 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 796 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 157.00 | |
GE Autres charges | | | 13 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 143 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 794.00 | | | 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 186 765.00 | | | 5 186 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 143 895.00 | | | 5 143 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 870.00 | | | 42 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 570.00 | | | 403 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 570.00 | | | 403 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 794 892.00 | | 39 818.00 | 794 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 794 892.00 | | 39 818.00 | 794 892.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -211 240.00 | | -211 240.00 | -211 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 922.00 | 269 922.00 | | 269 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 057.00 | 51 057.00 | | 51 057.00 |
UX Autres créances clients | 201 479.00 | 201 479.00 | | 201 479.00 |
VB T. V. A. | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
VC Groupe et associés | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
VI Groupe et associés | 211 240.00 | 211 240.00 | | 211 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 406.00 | 262 406.00 | | 262 406.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 835.00 | 533 736.00 | -210 900.00 | 322 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 953.00 | | | 38 953.00 |
ST Autres comptes | 92 280.00 | | | 92 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78.00 | | | 78.00 |
YT Sous‐traitance | 57 800.00 | | | 57 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 107 113.00 | | | 107 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 399.00 | | | 304 399.00 |