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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 570.00 | 6 146.00 | 397 424.00 | 403 570.00 |
BT Marchandises | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 094.00 | | 244 094.00 | 244 094.00 |
BZ Autres créances | 50 343.00 | | 50 343.00 | 50 343.00 |
CF Disponibilités | 161 998.00 | | 161 998.00 | 161 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 486.00 | | 471 486.00 | 471 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 056.00 | 6 146.00 | 868 910.00 | 875 056.00 |
CU Autres participations | 403 300.00 | 6 146.00 | 397 154.00 | 403 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 878.00 | | | 137 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 709.00 | | | 22 709.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 113 148.00 | | | 113 148.00 |
DG Autres réserves | 199 794.00 | | | 199 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 121.00 | | | 59 121.00 |
DL TOTAL (I) | 532 651.00 | | | 532 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693.00 | | | 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 178.00 | | | 281 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
EA Autres dettes | 51 017.00 | | | 51 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 258.00 | | | 336 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 910.00 | | | 868 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 565.00 | | | 335 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 693.00 | | | 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 192 199.00 | | 5 192 199.00 | 5 192 199.00 |
FG Production vendue services | 56 540.00 | | 56 540.00 | 56 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 248 739.00 | | 5 248 739.00 | 5 248 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 249 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 870 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 269.00 | |
GE Autres charges | | | 8 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 209 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -44.00 | | | -44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -44.00 | | | -44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 748.00 | | | 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 269 608.00 | | | 5 269 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 210 487.00 | | | 5 210 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 121.00 | | | 59 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 570.00 | | | 403 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 570.00 | | | 403 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 755 074.00 | | 20 277.00 | 755 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 755 074.00 | | 20 277.00 | 755 074.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 178.00 | 281 178.00 | | 281 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 017.00 | 51 017.00 | | 51 017.00 |
UX Autres créances clients | 244 094.00 | 244 094.00 | | 244 094.00 |
VB T. V. A. | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VC Groupe et associés | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 375.00 | 26 375.00 | | 26 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 027.00 | 297 027.00 | | 297 027.00 |
VW T.V.A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 258.00 | 335 565.00 | 693.00 | 336 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 932.00 | | | 36 932.00 |
ST Autres comptes | 89 216.00 | | | 89 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -39.00 | | | -39.00 |
YT Sous‐traitance | 57 408.00 | | | 57 408.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 115.00 | | | 25 115.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 105 903.00 | | | 105 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 535.00 | | | 314 535.00 |