| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 570.00 | 66 241.00 | 337 329.00 | 403 570.00 |
BT Marchandises | 20 869.00 | | 20 869.00 | 20 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 287.00 | | 271 287.00 | 271 287.00 |
BZ Autres créances | 27 636.00 | | 27 636.00 | 27 636.00 |
CF Disponibilités | 155 272.00 | | 155 272.00 | 155 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 064.00 | | 475 064.00 | 475 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 634.00 | 66 241.00 | 812 393.00 | 878 634.00 |
CU Autres participations | 403 300.00 | 66 241.00 | 337 059.00 | 403 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 590.00 | 97 083.00 | | 113 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 879.00 | 4 730.00 | | 11 879.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 101 349.00 | 101 349.00 | | 101 349.00 |
DG Autres réserves | 102 318.00 | 37 979.00 | | 102 318.00 |
DH Report à nouveau | 1 633.00 | -2 226.00 | | 1 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 603.00 | 75 347.00 | | 75 603.00 |
DL TOTAL (I) | 406 371.00 | 314 261.00 | | 406 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 725.00 | 18 537.00 | | 9 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 217.00 | 401 476.00 | | 339 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 441.00 | 4 962.00 | | 6 441.00 |
EA Autres dettes | 50 639.00 | 51 684.00 | | 50 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 022.00 | 476 659.00 | | 406 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 393.00 | 790 920.00 | | 812 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549.00 | | | 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 029 500.00 | | 5 029 500.00 | 5 029 500.00 |
FG Production vendue services | 53 485.00 | | 53 485.00 | 53 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 082 985.00 | | 5 082 985.00 | 5 082 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 084 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 767 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 635.00 | |
GE Autres charges | | | 10 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 074 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -100.00 | | | -100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 451.00 | 230.00 | | 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 151 199.00 | 4 970 280.00 | | 5 151 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 075 595.00 | 4 894 933.00 | | 5 075 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 603.00 | 75 347.00 | | 75 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 570.00 | | | 403 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 570.00 | | | 403 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 482.00 | | 66 241.00 | 132 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 482.00 | | | 132 482.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 217.00 | 339 217.00 | | 339 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 639.00 | 50 639.00 | | 50 639.00 |
UX Autres créances clients | 271 287.00 | 271 287.00 | | 271 287.00 |
VB T. V. A. | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VC Groupe et associés | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 923.00 | 298 923.00 | | 298 923.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 022.00 | 396 298.00 | 9 725.00 | 406 022.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 929.00 | | | 35 929.00 |
ST Autres comptes | 85 448.00 | | | 85 448.00 |
YT Sous‐traitance | 49 845.00 | | | 49 845.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 92 399.00 | | | 92 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 621.00 | | | 263 621.00 |