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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 306 090.00 | | 306 090.00 | 306 090.00 |
CF Disponibilités | 139 166.00 | | 139 166.00 | 139 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 256.00 | | 445 256.00 | 445 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 256.00 | | 469 256.00 | 469 256.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 675.00 | 2 897.00 | | 3 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 900.00 | 778.00 | | 94 900.00 |
DL TOTAL (I) | 109 575.00 | 14 675.00 | | 109 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 407.00 | 324 000.00 | | 320 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 557.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 774.00 | 250.00 | | 37 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 681.00 | 325 807.00 | | 359 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 256.00 | 340 482.00 | | 469 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 681.00 | 325 807.00 | | 359 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 774.00 | | | 37 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 266.00 | 2 297.00 | | 142 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 365.00 | 1 518.00 | | 47 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 900.00 | 778.00 | | 94 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 774.00 | 37 774.00 | | 37 774.00 |
VC Groupe et associés | 306 090.00 | | | 306 090.00 |
VI Groupe et associés | 320 407.00 | 320 407.00 | | 320 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 090.00 | 306 090.00 | | 306 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 681.00 | 359 681.00 | | 359 681.00 |