| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
CF Disponibilités | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 378.00 | | 312 378.00 | 312 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 378.00 | | 336 378.00 | 336 378.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 799.00 | 98 576.00 | | 105 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 942.00 | 7 224.00 | | 5 942.00 |
DL TOTAL (I) | 122 741.00 | 116 799.00 | | 122 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 986.00 | 232 870.00 | | 210 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 2 329.00 | | 1 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061.00 | 39 166.00 | | 1 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 637.00 | 274 366.00 | | 213 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 378.00 | 391 165.00 | | 336 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 637.00 | 274 366.00 | | 213 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -540.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 964.00 | 1 295.00 | | 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 190.00 | 15 637.00 | | 12 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 248.00 | 8 413.00 | | 6 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 942.00 | 7 224.00 | | 5 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 607.00 | | | 28 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 607.00 | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 607.00 | 24 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 607.00 | | | 28 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VC Groupe et associés | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
VI Groupe et associés | 210 986.00 | 210 986.00 | | 210 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 637.00 | 213 637.00 | | 213 637.00 |