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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 607.00 | | 28 607.00 | 28 607.00 |
BZ Autres créances | 317 121.00 | | 317 121.00 | 317 121.00 |
CF Disponibilités | 45 437.00 | | 45 437.00 | 45 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 558.00 | | 362 558.00 | 362 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 165.00 | | 391 165.00 | 391 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 576.00 | 3 675.00 | | 98 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 224.00 | 94 900.00 | | 7 224.00 |
DL TOTAL (I) | 116 799.00 | 109 576.00 | | 116 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 870.00 | 320 407.00 | | 232 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 329.00 | 1 500.00 | | 2 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 166.00 | 37 774.00 | | 39 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 366.00 | 359 681.00 | | 274 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 165.00 | 469 257.00 | | 391 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 232 870.00 | | | 232 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 295.00 | 37 774.00 | | 1 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 637.00 | 142 266.00 | | 15 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 413.00 | 47 366.00 | | 8 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 224.00 | 94 900.00 | | 7 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 000.00 | | 4 607.00 | 24 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 607.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | 4 607.00 | 24 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 069.00 | 39 069.00 | | 39 069.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VC Groupe et associés | 317 121.00 | | | 317 121.00 |
VI Groupe et associés | 232 870.00 | 232 870.00 | | 232 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 728.00 | 321 728.00 | | 321 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 366.00 | 274 366.00 | | 274 366.00 |