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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
CF Disponibilités | 17 910.00 | | 17 910.00 | 17 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 910.00 | | 329 910.00 | 329 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 910.00 | | 353 910.00 | 353 910.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 118 041.00 | 111 741.00 | | 118 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 320.00 | 6 300.00 | | 6 320.00 |
DL TOTAL (I) | 135 362.00 | 129 041.00 | | 135 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 079.00 | 215 687.00 | | 215 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 880.00 | 1 410.00 | | 1 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 549.00 | 218 687.00 | | 218 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 910.00 | 347 729.00 | | 353 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 549.00 | 218 687.00 | | 218 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 686.00 | 1 216.00 | | 1 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 352.00 | 12 000.00 | | 12 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 032.00 | 5 700.00 | | 6 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 320.00 | 6 300.00 | | 6 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VC Groupe et associés | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
VI Groupe et associés | 215 079.00 | 215 079.00 | | 215 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 549.00 | 218 549.00 | | 218 549.00 |