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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 530.00 | 1 156.00 | 374.00 | 1 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 530.00 | 1 156.00 | 1 374.00 | 2 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 826.00 | | 888 826.00 | 888 826.00 |
BZ Autres créances | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
CF Disponibilités | 224 120.00 | | 224 120.00 | 224 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 128.00 | | 1 120 128.00 | 1 120 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 658.00 | 1 156.00 | 1 121 502.00 | 1 122 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 136 607.00 | 34 859.00 | | 136 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 659.00 | 101 748.00 | | 90 659.00 |
DL TOTAL (I) | 260 267.00 | 169 607.00 | | 260 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 82.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 436.00 | 519 853.00 | | 782 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 798.00 | 92 851.00 | | 78 798.00 |
EA Autres dettes | | 705.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 861 235.00 | 613 493.00 | | 861 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 502.00 | 783 100.00 | | 1 121 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646.00 | 510.00 | | 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646.00 | 510.00 | | 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 436.00 | 782 436.00 | | 782 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 888 826.00 | | | 888 826.00 |
VB T. V. A. | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 008.00 | 896 008.00 | 1 000.00 | 897 008.00 |
VW T.V.A. | 47 457.00 | 47 457.00 | | 47 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 235.00 | 861 235.00 | | 861 235.00 |