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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 530.00 | 1 530.00 | 1 000.00 | 2 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 120.00 | 760.00 | 764 360.00 | 765 120.00 |
BZ Autres créances | 13 609.00 | | 13 609.00 | 13 609.00 |
CF Disponibilités | 31 304.00 | | 31 304.00 | 31 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 692.00 | 760.00 | 815 932.00 | 816 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 222.00 | 2 290.00 | 816 932.00 | 819 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 227 267.00 | 136 607.00 | | 227 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 435.00 | 90 659.00 | | 100 435.00 |
DL TOTAL (I) | 360 702.00 | 260 267.00 | | 360 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 639.00 | 782 436.00 | | 375 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 590.00 | 78 798.00 | | 80 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 229.00 | 861 235.00 | | 456 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 932.00 | 1 121 502.00 | | 816 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 229.00 | 861 235.00 | | 456 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156.00 | 374.00 | | 1 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156.00 | 374.00 | | 1 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 760.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 760.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 760.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 639.00 | 375 639.00 | | 375 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 764 248.00 | | | 764 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 872.00 | | | 872.00 |
VB T. V. A. | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 388.00 | 785 388.00 | 1 000.00 | 786 388.00 |
VW T.V.A. | 50 894.00 | 50 894.00 | | 50 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 229.00 | 456 229.00 | | 456 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |