| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 850.00 | 1 530.00 | 3 320.00 | 4 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 020.00 | | 914 020.00 | 914 020.00 |
BZ Autres créances | 34 229.00 | | 34 229.00 | 34 229.00 |
CF Disponibilités | 554 242.00 | | 554 242.00 | 554 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 442.00 | | 1 504 442.00 | 1 504 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 292.00 | 1 530.00 | 1 507 762.00 | 1 509 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 769 712.00 | 634 073.00 | | 769 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 014.00 | 135 639.00 | | 106 014.00 |
DL TOTAL (I) | 908 726.00 | 802 712.00 | | 908 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 113.00 | 368 359.00 | | 434 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 296.00 | 97 076.00 | | 120 296.00 |
EA Autres dettes | 44 626.00 | 3.00 | | 44 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 035.00 | 465 438.00 | | 599 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 762.00 | 1 268 150.00 | | 1 507 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 350 587.00 | 192 875.00 | 5 543 461.00 | 5 350 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 350 587.00 | 192 875.00 | 5 543 461.00 | 5 350 587.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 543 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 115 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 494.00 | |
GE Autres charges | | | 1 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 397 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 966.00 | |
GN Différences positives de change | | | 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 744.00 | 1 185.00 | | 1 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 744.00 | 1 185.00 | | 1 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 744.00 | -1 185.00 | | -1 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 820.00 | 53 246.00 | | 38 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 544 087.00 | 5 375 364.00 | | 5 544 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 438 072.00 | 5 239 725.00 | | 5 438 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 014.00 | 135 639.00 | | 106 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 850.00 | | 1 000.00 | 3 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 320.00 | | 1 000.00 | 2 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 113.00 | 434 113.00 | | 434 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 626.00 | 44 626.00 | | 44 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
UX Autres créances clients | 914 020.00 | 914 020.00 | | 914 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VB T. V. A. | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 519.00 | 950 199.00 | 3 320.00 | 953 519.00 |
VW T.V.A. | 77 972.00 | 77 972.00 | | 77 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 035.00 | 599 035.00 | | 599 035.00 |