| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 850.00 | 1 530.00 | 2 320.00 | 3 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 813.00 | | 958 813.00 | 958 813.00 |
BZ Autres créances | 31 459.00 | | 31 459.00 | 31 459.00 |
CF Disponibilités | 273 382.00 | | 273 382.00 | 273 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 830.00 | | 1 265 830.00 | 1 265 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 680.00 | 1 530.00 | 1 268 150.00 | 1 269 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 634 073.00 | 472 153.00 | | 634 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 639.00 | 161 920.00 | | 135 639.00 |
DL TOTAL (I) | 802 712.00 | 667 073.00 | | 802 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 359.00 | 413 218.00 | | 368 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 076.00 | 95 227.00 | | 97 076.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 2 964.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 438.00 | 511 406.00 | | 465 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 150.00 | 1 178 481.00 | | 1 268 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 266 825.00 | 108 534.00 | 5 375 359.00 | 5 266 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 266 825.00 | 108 534.00 | 5 375 359.00 | 5 266 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 375 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 987 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 274.00 | |
GE Autres charges | | | 4 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 184 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 529.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 073.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 073.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 185.00 | 1 969.00 | | 1 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 186.00 | 1 969.00 | | 1 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 186.00 | 5 104.00 | | -1 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 246.00 | 63 618.00 | | 53 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 375 364.00 | 4 180 013.00 | | 5 375 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 239 725.00 | 4 018 093.00 | | 5 239 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 639.00 | 161 919.00 | | 135 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 530.00 | | 1 320.00 | 2 530.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 320.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 359.00 | 368 358.00 | | 368 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
UX Autres créances clients | 958 813.00 | 958 813.00 | | 958 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VB T. V. A. | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 768.00 | 992 448.00 | 2 320.00 | 994 768.00 |
VW T.V.A. | 60 438.00 | 60 438.00 | | 60 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 438.00 | 465 438.00 | | 465 438.00 |