| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 602.00 | 373.00 | 975.00 |
AH Fonds commercial | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 729.00 | 2 624.00 | 5 105.00 | 7 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 110.00 | 125 085.00 | 359 025.00 | 484 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 835.00 | 128 311.00 | 567 524.00 | 695 835.00 |
BT Marchandises | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 867.00 | | 20 867.00 | 20 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 36 815.00 | | 36 815.00 | 36 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 654.00 | | 66 654.00 | 66 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 489.00 | 128 311.00 | 634 178.00 | 762 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 970.00 | 13 192.00 | | 86 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 182.00 | 73 778.00 | | 105 182.00 |
DL TOTAL (I) | 203 151.00 | 97 970.00 | | 203 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 978.00 | 375 946.00 | | 304 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 856.00 | 114 333.00 | | 62 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 563.00 | 26 617.00 | | 18 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 630.00 | 90 621.00 | | 44 630.00 |
EA Autres dettes | | 827.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 431 027.00 | 608 343.00 | | 431 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 178.00 | 706 313.00 | | 634 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748 884.00 | | 748 884.00 | 748 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 884.00 | | 748 884.00 | 748 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 923.00 | |
GE Autres charges | | | 1 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 181.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | 1 170.00 | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | 1 170.00 | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | -1 170.00 | | -316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 858.00 | 19 714.00 | | 35 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 505.00 | 759 202.00 | | 752 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 324.00 | 685 424.00 | | 647 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 182.00 | 73 778.00 | | 105 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 518.00 | | 8 396.00 | 687 518.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 79.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79.00 | 7 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79.00 | 695 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 975.00 | | | 196 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 444.00 | | 8 396.00 | 483 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 388.00 | 51 923.00 | | 76 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277.00 | 325.00 | | 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 111.00 | 51 598.00 | | 76 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 849.00 | | | 849.00 |
VB T. V. A. | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 106.00 | 75 311.00 | 226 795.00 | 302 106.00 |
VI Groupe et associés | 62 856.00 | 62 856.00 | | 62 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 541.00 | | | 73 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 397.00 | | | 16 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 887.00 | 20 866.00 | 7 021.00 | 27 887.00 |
VW T.V.A. | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 027.00 | 204 232.00 | 226 795.00 | 431 027.00 |