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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 923.00 | 928.00 | 995.00 | 1 923.00 |
AH Fonds commercial | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 729.00 | 4 032.00 | 3 697.00 | 7 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 444.00 | 174 946.00 | 315 498.00 | 490 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 262.00 | 179 906.00 | 523 356.00 | 703 262.00 |
BT Marchandises | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
BZ Autres créances | 84 384.00 | | 84 384.00 | 84 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 697.00 | | 99 697.00 | 99 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 959.00 | 179 906.00 | 623 053.00 | 802 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 151.00 | 86 970.00 | | 192 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 705.00 | 105 182.00 | | 60 705.00 |
DL TOTAL (I) | 263 856.00 | 203 151.00 | | 263 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 939.00 | 304 978.00 | | 242 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 928.00 | 62 856.00 | | 36 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 233.00 | 18 563.00 | | 27 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 097.00 | 44 630.00 | | 52 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 196.00 | 431 027.00 | | 359 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 053.00 | 634 178.00 | | 623 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 181.00 | | 728 181.00 | 728 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 181.00 | | 728 181.00 | 728 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 316.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 316.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | -316.00 | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 449.00 | 35 858.00 | | 10 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 090.00 | 752 505.00 | | 735 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 385.00 | 647 324.00 | | 674 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 705.00 | 105 182.00 | | 60 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 835.00 | | 7 427.00 | 695 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 975.00 | | 948.00 | 196 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 839.00 | | 6 333.00 | 491 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 021.00 | | 145.00 | 7 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 311.00 | 51 595.00 | | 128 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | 326.00 | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 709.00 | 51 269.00 | | 127 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 233.00 | 27 233.00 | | 27 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 559.00 | 20 559.00 | | 20 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 392.00 | | | 392.00 |
VB T. V. A. | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 606.00 | 76 743.00 | 150 863.00 | 227 606.00 |
VI Groupe et associés | 36 928.00 | 36 928.00 | | 36 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 994.00 | | | 74 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 613.00 | | | 41 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 853.00 | | | 33 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 549.00 | 84 383.00 | 7 166.00 | 91 549.00 |
VW T.V.A. | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 196.00 | 208 333.00 | 150 863.00 | 359 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |