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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 222.00 | 1 687.00 | 535.00 | 2 222.00 |
AH Fonds commercial | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 316.00 | 5 624.00 | 9 692.00 | 15 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 168.00 | 271 180.00 | 234 987.00 | 506 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 158.00 | 278 492.00 | 448 667.00 | 727 158.00 |
BT Marchandises | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
BZ Autres créances | 38 789.00 | | 38 789.00 | 38 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 35 694.00 | | 35 694.00 | 35 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 920.00 | | 86 920.00 | 86 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 078.00 | 278 492.00 | 535 586.00 | 814 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 273 730.00 | 252 856.00 | | 273 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 447.00 | 20 874.00 | | 62 447.00 |
DL TOTAL (I) | 347 177.00 | 284 730.00 | | 347 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 783.00 | 174 186.00 | | 77 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 798.00 | 38 979.00 | | 4 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 200.00 | 30 081.00 | | 29 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 629.00 | 62 524.00 | | 76 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 409.00 | 305 768.00 | | 188 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 586.00 | 590 499.00 | | 535 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 693.00 | | 863 693.00 | 863 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 693.00 | | 863 693.00 | 863 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 630.00 | |
GE Autres charges | | | 1 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 402.00 | 1 010.00 | | 17 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 304.00 | 825 539.00 | | 865 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 857.00 | 804 665.00 | | 802 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 447.00 | 20 874.00 | | 62 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 301.00 | | 11 339.00 | 718 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112.00 | 7 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 481.00 | 727 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 399.00 | 198 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 970.00 | 521 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 322.00 | | 299.00 | 198 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 788.00 | | 10 666.00 | 512 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 191.00 | | 374.00 | 7 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 231.00 | 55 630.00 | 2 369.00 | 225 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 388.00 | 698.00 | 399.00 | 1 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 843.00 | 54 932.00 | 1 970.00 | 223 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 152.00 | 30 152.00 | | 30 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 797.00 | 69 437.00 | 5 361.00 | 74 797.00 |
VI Groupe et associés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 365.00 | | | 87 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 719.00 | 34 719.00 | | 34 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 407.00 | 38 954.00 | 7 453.00 | 46 407.00 |
VW T.V.A. | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 409.00 | 183 049.00 | 5 361.00 | 188 409.00 |