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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 614 231.00 | | 614 231.00 | 614 231.00 |
BZ Autres créances | 33 863.00 | | 33 863.00 | 33 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 101 009.00 | | 101 009.00 | 101 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 753 102.00 | | 753 102.00 | 753 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 352.00 | | 753 352.00 | 753 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 10 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 337 177.00 | | | 337 177.00 |
DH Report à nouveau | | 273 730.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 662.00 | 62 447.00 | | 179 662.00 |
DL TOTAL (I) | 526 839.00 | 347 177.00 | | 526 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 624.00 | 77 783.00 | | 136 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 798.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 127.00 | 29 200.00 | | 9 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 763.00 | 76 629.00 | | 80 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 513.00 | 188 409.00 | | 226 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 352.00 | 535 586.00 | | 753 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 518.00 | | 615 518.00 | 615 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 518.00 | | 615 518.00 | 615 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 435.00 | |
GE Autres charges | | | 1 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 395 073.00 | | | 395 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395 073.00 | | | 395 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 927.00 | | | 204 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 376.00 | 17 402.00 | | 56 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 946.00 | 865 304.00 | | 1 232 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 284.00 | 802 857.00 | | 1 053 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 662.00 | 62 447.00 | | 179 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 158.00 | | 5 348.00 | 727 158.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 257.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 732 257.00 | 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 198 222.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 526 778.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 222.00 | | | 198 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 483.00 | | 5 294.00 | 521 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 453.00 | | 54.00 | 7 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 492.00 | 51 435.00 | 329 927.00 | 278 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 687.00 | 398.00 | 2 086.00 | 1 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 804.00 | 51 037.00 | 327 841.00 | 276 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 253.00 | 19 253.00 | | 19 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 974.00 | 38 974.00 | | 38 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 614 231.00 | 614 231.00 | | 614 231.00 |
VB T. V. A. | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VC Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 201.00 | 129 201.00 | | 129 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 146.00 | | | 100 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 699.00 | | | 45 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 375.00 | 29 375.00 | | 29 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 343.00 | 648 093.00 | 250.00 | 648 343.00 |
VW T.V.A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 513.00 | 226 513.00 | | 226 513.00 |