| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 450.00 | 167.00 | 7 283.00 | 7 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 947.00 | 2 276.00 | 3 671.00 | 5 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 847.00 | 2 443.00 | 11 404.00 | 13 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 119.00 | | 16 119.00 | 16 119.00 |
BZ Autres créances | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 863.00 | | 34 863.00 | 34 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 710.00 | 2 443.00 | 46 267.00 | 48 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DH Report à nouveau | -4 778.00 | -3 203.00 | | -4 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 203.00 | -1 575.00 | | 4 203.00 |
DL TOTAL (I) | 9 525.00 | 5 322.00 | | 9 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 51.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 645.00 | 4 704.00 | | 7 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 841.00 | 14 378.00 | | 19 841.00 |
EA Autres dettes | 9 217.00 | 445.00 | | 9 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 741.00 | 19 578.00 | | 36 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 267.00 | 24 900.00 | | 46 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 741.00 | 19 578.00 | | 36 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 103 990.00 | | 103 990.00 | 103 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 990.00 | | 103 990.00 | 103 990.00 |
FM Production stockée | | | 8 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 412.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 538.00 | 272.00 | | 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744.00 | 3 039.00 | | 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 621.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744.00 | 16 660.00 | | 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -744.00 | -2 960.00 | | -744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 496.00 | 136 871.00 | | 113 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 293.00 | 138 446.00 | | 109 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 203.00 | -1 575.00 | | 4 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 047.00 | | 1 800.00 | 12 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 597.00 | | 1 800.00 | 11 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031.00 | 1 412.00 | | 1 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031.00 | 1 412.00 | | 1 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
VB T. V. A. | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 11.00 | |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 761.00 | 20 761.00 | | 20 761.00 |
VW T.V.A. | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 741.00 | 36 741.00 | | 36 741.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 210.00 | 408.00 | | 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 052.00 | 2 956.00 | | 3 052.00 |
ST Autres comptes | 13 439.00 | 20 133.00 | | 13 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 574.00 | 6 499.00 | | 8 574.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 774.00 | 6 630.00 | | 2 774.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 036.00 | 139.00 | | 1 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 246.00 | 547.00 | | 1 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 769.00 | 19 734.00 | | 18 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 107.00 | 13 354.00 | | 12 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 839.00 | 37 218.00 | | 27 839.00 |