| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 212.00 | 1 930.00 | 9 282.00 | 11 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 617.00 | 7 351.00 | 20 266.00 | 27 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 388.00 | 9 281.00 | 30 107.00 | 39 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
BP En cours de production de services | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
BZ Autres créances | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 086.00 | | 33 086.00 | 33 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 474.00 | 9 281.00 | 63 193.00 | 72 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DH Report à nouveau | -3 522.00 | -5 514.00 | | -3 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187.00 | 1 991.00 | | 187.00 |
DL TOTAL (I) | 6 765.00 | 6 578.00 | | 6 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 846.00 | 4 556.00 | | 32 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 260.00 | 11 333.00 | | 8 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 866.00 | 15 594.00 | | 14 866.00 |
EA Autres dettes | 457.00 | 577.00 | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 429.00 | 32 060.00 | | 56 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 193.00 | 38 637.00 | | 63 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 428.00 | 27 504.00 | | 25 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 99 110.00 | | 99 110.00 | 99 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 110.00 | | 99 110.00 | 99 110.00 |
FM Production stockée | | | -1 691.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 213.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264.00 | 3 644.00 | | 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264.00 | 3 644.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264.00 | 3 644.00 | | 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 233.00 | 156 842.00 | | 113 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 046.00 | 154 850.00 | | 113 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187.00 | 1 991.00 | | 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 506.00 | | 23 882.00 | 15 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 947.00 | | 23 882.00 | 14 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559.00 | | | 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 068.00 | 2 213.00 | | 7 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 068.00 | 2 213.00 | | 7 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UX Autres créances clients | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VB T. V. A. | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 846.00 | 1 846.00 | 31 000.00 | 32 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
VW T.V.A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 428.00 | 25 428.00 | 31 000.00 | 56 428.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 716.00 | 956.00 | | 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 308.00 | 2 755.00 | | 3 308.00 |
ST Autres comptes | 17 483.00 | 16 203.00 | | 17 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 791.00 | 15 268.00 | | 17 791.00 |
YT Sous‐traitance | 1 075.00 | 1 672.00 | | 1 075.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 084.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 468.00 | 3 708.00 | | 3 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 482.00 | 27 639.00 | | 18 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 853.00 | 526.00 | | 10 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 657.00 | 42 982.00 | | 39 657.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |