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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 615.00 | 8 385.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 947.00 | 3 409.00 | 2 538.00 | 5 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 397.00 | 4 024.00 | 11 373.00 | 15 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BP En cours de production de services | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BZ Autres créances | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 408.00 | | 30 408.00 | 30 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 805.00 | 4 024.00 | 41 781.00 | 45 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DH Report à nouveau | -575.00 | -4 778.00 | | -575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 827.00 | 4 203.00 | | 8 827.00 |
DL TOTAL (I) | 18 352.00 | 9 525.00 | | 18 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422.00 | 38.00 | | 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 197.00 | 7 645.00 | | 4 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 093.00 | 19 841.00 | | 17 093.00 |
EA Autres dettes | 1 718.00 | 9 217.00 | | 1 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 429.00 | 36 741.00 | | 23 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 781.00 | 46 267.00 | | 41 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 429.00 | 36 741.00 | | 23 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FG Production vendue services | 128 220.00 | | 128 220.00 | 128 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 220.00 | | 133 220.00 | 133 220.00 |
FM Production stockée | | | 2 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 581.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 538.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 121.00 | 744.00 | | 2 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 121.00 | 744.00 | | 2 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 121.00 | -744.00 | | -2 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 484.00 | 113 496.00 | | 135 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 658.00 | 109 293.00 | | 126 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 827.00 | 4 203.00 | | 8 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 847.00 | | 1 550.00 | 13 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 397.00 | | 1 550.00 | 13 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 443.00 | 1 581.00 | | 2 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 443.00 | 1 581.00 | | 2 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | | | 744.00 |
VI Groupe et associés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VW T.V.A. | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 309.00 | 210.00 | | 1 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 445.00 | 3 052.00 | | 3 445.00 |
ST Autres comptes | 15 552.00 | 13 439.00 | | 15 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 683.00 | 8 574.00 | | 14 683.00 |
YT Sous‐traitance | 3 534.00 | 2 774.00 | | 3 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 507.00 | 1 036.00 | | 3 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 816.00 | 1 246.00 | | 4 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 679.00 | 19 680.00 | | 20 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 198.00 | 11 110.00 | | 13 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 214.00 | 27 839.00 | | 37 214.00 |