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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 1 493.00 | 7 507.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 947.00 | 5 575.00 | 372.00 | 5 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 506.00 | 7 068.00 | 8 438.00 | 15 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BP En cours de production de services | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
BZ Autres créances | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 199.00 | | 30 199.00 | 30 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 705.00 | 7 068.00 | 38 637.00 | 45 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 559.00 | | | 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DH Report à nouveau | -5 514.00 | 8 252.00 | | -5 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 991.00 | -13 766.00 | | 1 991.00 |
DL TOTAL (I) | 6 578.00 | 4 586.00 | | 6 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 556.00 | 10 008.00 | | 4 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 487.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 333.00 | 6 295.00 | | 11 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 594.00 | 17 624.00 | | 15 594.00 |
EA Autres dettes | 577.00 | 393.00 | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 060.00 | 36 806.00 | | 32 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 637.00 | 41 392.00 | | 38 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 504.00 | 26 798.00 | | 27 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
FG Production vendue services | 143 844.00 | | 143 844.00 | 143 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 780.00 | | 148 780.00 | 148 780.00 |
FM Production stockée | | | 4 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 513.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 450.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 151.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 644.00 | -151.00 | | 3 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 842.00 | 127 915.00 | | 156 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 850.00 | 141 681.00 | | 154 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 991.00 | -13 766.00 | | 1 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559.00 | | | 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 555.00 | 1 513.00 | | 5 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 555.00 | 1 513.00 | | 5 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UX Autres créances clients | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VB T. V. A. | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VW T.V.A. | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 504.00 | 27 504.00 | | 27 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 956.00 | 708.00 | | 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 755.00 | 3 595.00 | | 2 755.00 |
ST Autres comptes | 16 203.00 | 17 834.00 | | 16 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 268.00 | 13 913.00 | | 15 268.00 |
YT Sous‐traitance | 1 672.00 | 1 185.00 | | 1 672.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 752.00 | 2 668.00 | | 2 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 708.00 | 3 376.00 | | 3 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 639.00 | 23 452.00 | | 27 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 526.00 | 14 496.00 | | 14 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 982.00 | 36 527.00 | | 42 982.00 |