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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 503 528.00 | 110 782.00 | 11 392 746.00 | 11 503 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 334.00 | | 49 334.00 | 49 334.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 593.00 | | 18 593.00 | 18 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 571 455.00 | 110 782.00 | 11 460 673.00 | 11 571 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 397.00 | | 528 397.00 | 528 397.00 |
BZ Autres créances | 2 271 463.00 | | 2 271 463.00 | 2 271 463.00 |
CF Disponibilités | 233 410.00 | | 233 410.00 | 233 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 033 271.00 | | 3 033 271.00 | 3 033 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 604 727.00 | 110 782.00 | 14 493 944.00 | 14 604 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -417 286.00 | | | -417 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 474.00 | -417 286.00 | | -224 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 717 180.00 | | | 717 180.00 |
DL TOTAL (I) | 2 075 419.00 | 1 582 713.00 | | 2 075 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337.00 | | | 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 758 056.00 | 2 702 436.00 | | 8 758 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 670.00 | | | 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 749.00 | 686 727.00 | | 145 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 042.00 | 39 985.00 | | 28 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 350 340.00 | 1 393 001.00 | | 2 350 340.00 |
EA Autres dettes | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 127 611.00 | | | 1 127 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 418 525.00 | 4 822 151.00 | | 12 418 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 493 944.00 | 6 404 865.00 | | 14 493 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 838 838.00 | 1 759 769.00 | | 2 838 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 638 102.00 | | 638 102.00 | 638 102.00 |
FG Production vendue services | 45 512.00 | | 45 512.00 | 45 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 615.00 | | 683 615.00 | 683 615.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 472 357.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 155 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 758 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 782.00 | |
GE Autres charges | | | 7 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 175 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 172.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 161 630.00 | 4 080 584.00 | | 8 161 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 386 105.00 | 4 497 870.00 | | 8 386 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 474.00 | -417 286.00 | | -224 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 092 656.00 | | 11 571 456.00 | 4 092 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 092 656.00 | | 11 571 456.00 | 4 092 656.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 092 656.00 | | 11 552 863.00 | 4 092 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 092 656.00 | | 11 552 863.00 | 4 092 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 593.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 110 783.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 110 783.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 749.00 | 145 749.00 | | 145 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 350 340.00 | 2 350 340.00 | | 2 350 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 127 611.00 | 95 807.00 | 479 038.00 | 1 127 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
UX Autres créances clients | 528 397.00 | | | 528 397.00 |
VB T. V. A. | 2 271 463.00 | | | 2 271 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VI Groupe et associés | 8 758 056.00 | 210 173.00 | 8 547 883.00 | 8 758 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 818 454.00 | 2 799 861.00 | 18 593.00 | 2 818 454.00 |
VW T.V.A. | 27 781.00 | 27 781.00 | | 27 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 417 855.00 | 2 838 168.00 | 9 026 921.00 | 12 417 855.00 |