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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 473 512.00 | 1 773 599.00 | 11 699 913.00 | 13 473 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 593.00 | | 18 593.00 | 18 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 493 155.00 | 1 773 599.00 | 11 719 556.00 | 13 493 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 581.00 | 23 681.00 | 551 900.00 | 575 581.00 |
BZ Autres créances | 142 703.00 | | 142 703.00 | 142 703.00 |
CF Disponibilités | 45 486.00 | | 45 486.00 | 45 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 643.00 | 23 681.00 | 742 962.00 | 766 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 259 799.00 | 1 797 280.00 | 12 462 518.00 | 14 259 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 105 758.00 | -939 351.00 | | -1 105 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 470.00 | -166 407.00 | | -234 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 031 138.00 | 3 187 700.00 | | 3 031 138.00 |
DL TOTAL (I) | 3 690 909.00 | 4 081 942.00 | | 3 690 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 401 075.00 | 9 778 692.00 | | 7 401 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 369.00 | 699 448.00 | | 465 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 698.00 | 89 175.00 | | 44 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 849 332.00 | 943 828.00 | | 849 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 771 609.00 | 11 511 192.00 | | 8 771 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 462 518.00 | 15 593 134.00 | | 12 462 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 401 075.00 | | | 7 401 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 348 053.00 | |
FG Production vendue services | | | 696 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 044 913.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 067 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 174 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 582.00 | |
GE Autres charges | | | 25 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 173 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -390 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 562.00 | 152 973.00 | | 156 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 562.00 | 152 973.00 | | 156 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 994.00 | 152 973.00 | | 155 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 223 772.00 | 2 568 260.00 | | 2 223 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 458 242.00 | 2 734 667.00 | | 2 458 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 470.00 | -166 407.00 | | -234 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 988 305.00 | | 802 902.00 | 12 988 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 052.00 | 13 493 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298 052.00 | 13 474 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 969 712.00 | | 802 902.00 | 12 969 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184 186.00 | 589 413.00 | | 1 184 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 186.00 | 589 413.00 | | 1 184 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 392.00 | 7 582.00 | | 38 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 392.00 | 7 582.00 | | 38 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 392.00 | 7 582.00 | | 38 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 369.00 | 465 369.00 | | 465 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 849 332.00 | 94 495.00 | 377 980.00 | 849 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 593.00 | | 18 593.00 | 18 593.00 |
UX Autres créances clients | 517 694.00 | 517 694.00 | | 517 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 887.00 | 57 887.00 | | 57 887.00 |
VB T. V. A. | 119 487.00 | 119 487.00 | | 119 487.00 |
VI Groupe et associés | 7 401 075.00 | 283 677.00 | 7 117 398.00 | 7 401 075.00 |
VP Divers | 23 217.00 | 23 217.00 | | 23 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 568.00 | 30 568.00 | | 30 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 751.00 | 721 158.00 | 18 593.00 | 739 751.00 |
VW T.V.A. | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 766 629.00 | 888 240.00 | 7 501 532.00 | 8 766 629.00 |