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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 352 091.00 | 3 018 305.00 | 14 333 786.00 | 17 352 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 766 404.00 | | 766 404.00 | 766 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 593.00 | | 18 593.00 | 18 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 137 088.00 | 3 018 305.00 | 15 118 782.00 | 18 137 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 208.00 | 36 386.00 | 609 822.00 | 646 208.00 |
BZ Autres créances | 683 774.00 | | 683 774.00 | 683 774.00 |
CF Disponibilités | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 947.00 | 36 386.00 | 1 322 561.00 | 1 358 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 496 035.00 | 3 054 691.00 | 16 441 344.00 | 19 496 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 260 572.00 | -1 340 229.00 | | -1 260 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 757.00 | 79 656.00 | | 50 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 472 835.00 | 3 659 948.00 | | 4 472 835.00 |
DL TOTAL (I) | 5 263 020.00 | 4 399 376.00 | | 5 263 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 939 279.00 | 6 323 991.00 | | 8 939 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 660.00 | | | 40 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 829.00 | 430 757.00 | | 404 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 038.00 | 50 251.00 | | 46 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 786 352.00 | 57 280.00 | | 786 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 961 165.00 | 994 080.00 | | 961 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 178 323.00 | 7 856 359.00 | | 11 178 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 441 344.00 | 12 255 735.00 | | 16 441 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 939 279.00 | | | 8 939 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 341 774.00 | | 1 341 774.00 | 1 341 774.00 |
FG Production vendue services | 1 073 908.00 | | 1 073 908.00 | 1 073 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 415 683.00 | | 2 415 683.00 | 2 415 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 445 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 219 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 386.00 | |
GE Autres charges | | | 15 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 392 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 329.00 | 185 271.00 | | 203 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 329.00 | 185 271.00 | | 203 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 262.00 | 185 271.00 | | 194 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 649 121.00 | 2 406 807.00 | | 2 649 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 598 364.00 | 2 327 150.00 | | 2 598 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 757.00 | 79 656.00 | | 50 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 728 456.00 | | 4 453 639.00 | 13 728 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 008.00 | 18 137 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 008.00 | 18 118 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 709 863.00 | | 4 453 639.00 | 13 709 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 385 242.00 | 633 063.00 | | 2 385 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 385 242.00 | 633 063.00 | | 2 385 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 36 386.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 386.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 386.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 829.00 | 404 829.00 | | 404 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 786 352.00 | 786 352.00 | | 786 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 961 165.00 | 112 086.00 | 448 394.00 | 961 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
UX Autres créances clients | 587 660.00 | 587 660.00 | | 587 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 548.00 | 58 548.00 | | 58 548.00 |
VB T. V. A. | 660 008.00 | 660 008.00 | | 660 008.00 |
VI Groupe et associés | 8 939 279.00 | 197 081.00 | | 8 939 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 370.00 | 28 370.00 | | 28 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 575.00 | 1 348 575.00 | | 1 348 575.00 |
VW T.V.A. | 17 668.00 | 17 668.00 | | 17 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 137 664.00 | 1 546 387.00 | 448 394.00 | 11 137 664.00 |