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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 588 624.00 | 2 385 242.00 | 11 203 382.00 | 13 588 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 239.00 | | 121 239.00 | 121 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 593.00 | | 18 593.00 | 18 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 728 456.00 | 2 385 242.00 | 11 343 214.00 | 13 728 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 782.00 | | 765 782.00 | 765 782.00 |
BZ Autres créances | 99 324.00 | | 99 324.00 | 99 324.00 |
CF Disponibilités | 47 416.00 | | 47 416.00 | 47 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 912 521.00 | | 912 521.00 | 912 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 640 977.00 | 2 385 242.00 | 12 255 735.00 | 14 640 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 340 229.00 | -1 105 758.00 | | -1 340 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 656.00 | -234 470.00 | | 79 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 659 948.00 | 3 031 138.00 | | 3 659 948.00 |
DL TOTAL (I) | 4 399 376.00 | 3 690 909.00 | | 4 399 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 323 991.00 | 7 401 075.00 | | 6 323 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 980.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 757.00 | 465 369.00 | | 430 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 251.00 | 44 698.00 | | 50 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 280.00 | 6 154.00 | | 57 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 994 080.00 | 849 332.00 | | 994 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 856 359.00 | 8 771 609.00 | | 7 856 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 255 735.00 | 12 462 518.00 | | 12 255 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 323 991.00 | | | 6 323 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 207 270.00 | | 1 207 270.00 | 1 207 270.00 |
FG Production vendue services | 966 817.00 | | 966 817.00 | 966 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 174 087.00 | | 2 174 087.00 | 2 174 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 221 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 003 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 122 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 271.00 | 156 562.00 | | 185 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 271.00 | 156 562.00 | | 185 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 568.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 568.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 271.00 | 155 994.00 | | 185 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 406 807.00 | 2 223 772.00 | | 2 406 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 327 150.00 | 2 458 242.00 | | 2 327 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 656.00 | -234 470.00 | | 79 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 493 155.00 | | 236 351.00 | 13 493 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 13 728 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 13 709 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 474 562.00 | | 236 351.00 | 13 474 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 773 599.00 | 611 643.00 | | 1 773 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 773 599.00 | 611 643.00 | | 1 773 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 681.00 | | 23 681.00 | 23 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 681.00 | | 23 681.00 | 23 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 681.00 | | 23 681.00 | 23 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 757.00 | 430 757.00 | | 430 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 280.00 | 57 280.00 | | 57 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 994 080.00 | 107 885.00 | 431 218.00 | 994 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 593.00 | | 18 593.00 | 18 593.00 |
UX Autres créances clients | 765 782.00 | 765 782.00 | | 765 782.00 |
VB T. V. A. | 72 873.00 | 72 873.00 | | 72 873.00 |
VI Groupe et associés | 6 323 991.00 | 204 890.00 | 6 119 101.00 | 6 323 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 298.00 | 37 298.00 | | 37 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 451.00 | 26 451.00 | | 26 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 698.00 | 865 105.00 | 18 593.00 | 883 698.00 |
VW T.V.A. | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 856 359.00 | 851 063.00 | 6 550 319.00 | 7 856 359.00 |